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FCG Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
23,27%
Retorno est. (1 ano)
12,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,15%
Retorno est. (1 ano)
+12,09%
Retorno est. (3 anos)
+19,73%
Retorno est. (5 anos)
+52,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,27%
Posição
202
Nova
32
Aumentada
76
Reduzida
65
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 911 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,42% |
| 2 | Saúde | 17,02% |
| 3 | Tecnologia | 5,54% |
| 4 | Financeiro | 4,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deslistada
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$ 2,81 mi | 0,66% |
1.250.379
+6.768
| +0,5% | +US$ 19,3 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 2,8 mi | 0,66% |
29.033
+885
| +3% | +US$ 86,9 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 2,78 mi | 0,65% |
23.528
-5.261
| -18% | -US$ 624 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
BSJN
29
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 2,69 mi | 0,63% |
109.507
+1.112
| +1% | +US$ 27,4 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 2,6 mi | 0,61% |
16.666
+1.992
| +14% | +US$ 306 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 2,53 mi | 0,6% |
13.529
-1.054
| -7% | -US$ 195 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 2,46 mi | 0,58% |
45.284
-3.644
| -7% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
33
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,42 bi
| US$ 2,38 mi | 0,56% |
95.593
+84.589
| +769% | +US$ 2,19 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,52 bi
| US$ 1,88 mi | 0,44% |
35.045
-1.438
| -4% | -US$ 76,3 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 1,88 mi | 0,44% |
11.036
-962
| -8% | -US$ 162 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,84 mi | 0,43% |
8.657
-9.614
| -53% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 1,84 mi | 0,43% |
23.216
+3.615
| +18% | +US$ 283 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 1,73 mi | 0,41% |
6.233
+22
| +0,4% | +US$ 6,01 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 1,65 mi | 0,39% |
33.363
-4
| -0% | -US$ 192 |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
40
QuidelOrtho
QDEL
US$ 830 mi
| US$ 1,62 mi | 0,38% |
7.394
-570
| -7% | -US$ 127 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 1,59 mi | 0,37% |
18.424
-1.138
| -6% | -US$ 96 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,59 mi | 0,37% |
5.715
+83
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,49 mi | 0,35% |
5.672
-1.090
| -16% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
44
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 1,48 mi | 0,35% |
66.362
+15.737
| +31% | +US$ 353 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,48 mi | 0,35% |
9.380
-3.460
| -27% | -US$ 545 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
46
First Merchants
FRME
US$ 2,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,34% |
62.251
-2.918
| -4% | -US$ 72,9 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,97 bi
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
13.151
-569
| -4% | -US$ 62,3 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
19.400
-460
| -2% | -US$ 35,1 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
17.559
-340
| -2% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
50
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 1,41 mi | 0,33% |
40.562
+5.682
| +16% | +US$ 199 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FCG Advisors no T3 2020
No fechamento de T3 2020, FCG Advisors detinha 202 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 11% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
FCG Advisors alocou US$ 21,3 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 32 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Select Dividend ETF: 73.065 ações no valor de US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de FCG Advisors no T3 2020 foi iShares Select Dividend ETF: 73.065 ações no valor de US$ 5,96 mi.
- FCG Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,19 mi.
- A maior redução de FCG Advisors em T3 2020 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- FCG Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de FCG Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2020.
- FCG Advisors abriu 32 novas posições e encerrou 15 em T3 2020.
- O valor da carteira de FCG Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCG Advisors referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.