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FCG Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
23.27%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+12.09%
3년 예상 수익률
+19.73%
5년 예상 수익률
+52.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$4204만
(+11%)
자금 흐름
+US$2131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.27%
보유액
202
신규
32
증가
76
축소
65
청산됨
15
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$609만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$219만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205만 |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$186만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$197만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$154만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$119만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$91.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.42% |
| 2 | 헬스케어 | 17.02% |
| 3 | 정보기술 | 5.54% |
| 4 | 금융 | 4.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$281만 | 0.66% |
1,250,379
+6,768
| +0.5% | +US$1.93만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$280만 | 0.66% |
29,033
+885
| +3% | +US$8.69만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$278만 | 0.65% |
23,528
-5,261
| -18% | -US$62.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
BSJN
29
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$269만 | 0.63% |
109,507
+1,112
| +1% | +US$2.74만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$260만 | 0.61% |
16,666
+1,992
| +14% | +US$30.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$253만 | 0.6% |
13,529
-1,054
| -7% | -US$19.5만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$246만 | 0.58% |
45,284
-3,644
| -7% | -US$19.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
33
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.6억
| US$238만 | 0.56% |
95,593
+84,589
| +769% | +US$219만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.3억
| US$188만 | 0.44% |
35,045
-1,438
| -4% | -US$7.63만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$188만 | 0.44% |
11,036
-962
| -8% | -US$16.2만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$184만 | 0.43% |
8,657
-9,614
| -53% | -US$197만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
37
Merck
MRK
US$3499억
| US$184만 | 0.43% |
23,216
+3,615
| +18% | +US$28.3만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
38
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$173만 | 0.41% |
6,233
+22
| +0.4% | +US$6.01천 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$3923억
| US$165만 | 0.39% |
33,363
-4
| -0% | -US$192 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
40
QuidelOrtho
QDEL
US$9.32억
| US$162만 | 0.38% |
7,394
-570
| -7% | -US$12.7만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$159만 | 0.37% |
18,424
-1,138
| -6% | -US$9.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$159만 | 0.37% |
5,715
+83
| +1% | +US$2.25만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$149만 | 0.35% |
5,672
-1,090
| -16% | -US$28.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$148만 | 0.35% |
66,362
+15,737
| +31% | +US$35.3만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$148만 | 0.35% |
9,380
-3,460
| -27% | -US$54.5만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
46
First Merchants
FRME
US$25.7억
| US$144만 | 0.34% |
62,251
-2,918
| -4% | -US$7.29만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
47
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.8억
| US$143만 | 0.34% |
13,151
-569
| -4% | -US$6.23만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$143만 | 0.34% |
19,400
-460
| -2% | -US$3.51만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$142만 | 0.33% |
17,559
-340
| -2% | -US$2.75만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
50
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$141만 | 0.33% |
40,562
+5,682
| +16% | +US$19.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
MGAI
CPF
IA
FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, FCG Advisors 측은 US$4.25억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2131만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, 73,065주를 보유했으며 가치는 US$596만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였어요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, US$596만 상당의 73,065주를 매수했어요.
- FCG Advisors 측이 2020년 3분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 58% 비중을 차지해요.
- FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- FCG Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 FCG Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.