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FCG Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
23.27%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+12.09%
3년 예상 수익률
+19.73%
5년 예상 수익률
+52.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$4204만
(+11%)
자금 흐름
+US$2131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.27%
보유액
202
신규
32
증가
76
축소
65
청산됨
15
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$609만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$219만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205만 |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$186만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$197만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$154만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$119만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$91.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.42% |
| 2 | 헬스케어 | 17.02% |
| 3 | 정보기술 | 5.54% |
| 4 | 금융 | 4.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$141만 | 0.33% |
40,957
+9,133
| +29% | +US$37.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$137만 | 0.32% |
9,151
-262
| -3% | -US$3.94만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
53
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$135만 | 0.32% |
9,459
-1,731
| -15% | -US$20.4만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
54
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265억
| US$121만 | 0.29% |
34,908
+804
| +2% | +US$2.73만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$119만 | 0.28% |
8,582
+6,027
| +236% | +US$82만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$117만 | 0.27% |
6,595
-6,629
| -50% | -US$119만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
57
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$113만 | 0.27% |
13,097
-655
| -5% | -US$5.67만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
58
AT&T
T
US$1500억
| US$113만 | 0.27% |
52,536
+1,455
| +3% | +US$3.25만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$103만 | 0.24% |
+14,730
| 신규 | +US$106만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
60
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$103만 | 0.24% |
11,101
-673
| -6% | -US$6.35만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
61
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$101만 | 0.24% |
+30,500
| 신규 | +US$105만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$100만 | 0.24% |
+27,015
| 신규 | +US$101만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
63
Idexx Laboratories
IDXX
US$554억
| US$100만 | 0.23% |
2,538
-7
| -0.3% | -US$2.59천 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$96.4만 | 0.23% |
11,635
-887
| -7% | -US$7.35만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
65
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$96.2만 | 0.23% |
39,893
+87
| +0.2% | +US$2.1천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
66
Verizon
VZ
US$1931억
| US$87.1만 | 0.2% |
14,638
-497
| -3% | -US$2.89만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$84.9만 | 0.2% |
9,623
+214
| +2% | +US$1.9만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
68
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$83.7만 | 0.2% |
8,005
-19
| -0.2% | -US$1.99천 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
69
3M
MMM
US$974억
| US$82.9만 | 0.19% |
6,186
+907
| +17% | +US$12.2만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
70
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$82.2만 | 0.19% |
17,759
-1,403
| -7% | -US$6.1만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
71
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$80.2만 | 0.19% |
+26,198
| 신규 | +US$80.6만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$79.6만 | 0.19% |
5,730
+1,882
| +49% | +US$25만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
73
WEC Energy
WEC
US$386억
| US$78.2만 | 0.18% |
+8,073
| 신규 | +US$75.2만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
74
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$74.9만 | 0.18% |
19,232
+3,920
| +26% | +US$14.8만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
75
Home Depot
HD
US$3505억
| US$71.5만 | 0.17% |
2,576
+498
| +24% | +US$13.5만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
MGAI
CPF
IA
FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, FCG Advisors 측은 US$4.25억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2131만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, 73,065주를 보유했으며 가치는 US$596만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였어요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, US$596만 상당의 73,065주를 매수했어요.
- FCG Advisors 측이 2020년 3분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 58% 비중을 차지해요.
- FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- FCG Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 FCG Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.