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FCG Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
23.27%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+12.09%
3년 예상 수익률
+19.73%
5년 예상 수익률
+52.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$4204만
(+11%)
자금 흐름
+US$2131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.27%
보유액
202
신규
32
증가
76
축소
65
청산됨
15
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$609만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$219만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205만 |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$186만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$197만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$154만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$119만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$91.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.42% |
| 2 | 헬스케어 | 17.02% |
| 3 | 정보기술 | 5.54% |
| 4 | 금융 | 4.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.74억
| US$69.9만 | 0.16% |
18,251
+102
| +0.6% | +US$4.08천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$69.4만 | 0.16% |
+13,847
| 신규 | +US$67.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
78
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$68.7만 | 0.16% |
8,278
-51
| -0.6% | -US$4.24천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
79
Block Inc
XYZ
US$518억
| US$68만 | 0.16% |
4,183
-177
| -4% | -US$2.5만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
80
Intel
INTC
US$3322억
| US$64.8만 | 0.15% |
12,506
+4,097
| +49% | +US$21.3만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
81
Aspen Aerogels
ASPN
US$5.33억
| US$64.2만 | 0.15% |
+58,586
| 신규 | +US$46.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
82
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$61.3만 | 0.14% |
6,128
-21
| -0.3% | -US$2.07천 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
83
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.11억
| US$59.8만 | 0.14% |
16,300
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$58.8만 | 0.14% |
3,756
+103
| +3% | +US$1.59만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$58.1만 | 0.14% |
4,515
+3
| +0.1% | +US$377 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
86
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$57.4만 | 0.13% |
+14,435
| 신규 | +US$57.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
87
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$56.8만 | 0.13% |
+15,590
| 신규 | +US$52.2만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
88
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723억
| US$54.5만 | 0.13% |
5,164
-18
| -0.3% | -US$1.87천 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
89
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$54만 | 0.13% |
772
-2
| -0.3% | -US$1.56천 |
2020 Q2
1분기
|
|
90
Park National Corp
PRK
US$32.3억
| US$52.8만 | 0.12% |
6,438
+75
| +1% | +US$6.1천 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
91
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$52.5만 | 0.12% |
10,402
+4,369
| +72% | +US$22.2만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
|
SJI
92
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$52.5만 | 0.12% |
27,256
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
93
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$51.6만 | 0.12% |
1,754
+201
| +13% | +US$5.3만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
94
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$51.2만 | 0.12% |
12,994
+386
| +3% | +US$1.68만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
95
Novartis
NVS
US$3028억
| US$50.7만 | 0.12% |
5,832
-202
| -3% | -US$1.75만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
96
IBM
IBM
US$2346억
| US$50.6만 | 0.12% |
4,349
+164
| +4% | +US$1.93만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
97
Altria Group
MO
US$1287억
| US$50.3만 | 0.12% |
13,018
+6,618
| +103% | +US$27.5만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
98
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$49.4만 | 0.12% |
2,967
+346
| +13% | +US$5.04만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$48.4만 | 0.11% |
6,600
+1,200
| +22% | +US$9.14만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
100
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$48.3만 | 0.11% |
2,180
+465
| +27% | +US$10.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
MGAI
CPF
IA
FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, FCG Advisors 측은 US$4.25억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2131만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, 73,065주를 보유했으며 가치는 US$596만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였어요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, US$596만 상당의 73,065주를 매수했어요.
- FCG Advisors 측이 2020년 3분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 58% 비중을 차지해요.
- FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- FCG Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 FCG Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.