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FCG Advisors

FCG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,27 %
Position
202
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
65
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+6,09 Mio. $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+2,19 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,05 Mio. $
4
RPM-Symbol
RPM International
RPM
+1,86 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,97 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,54 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,19 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+910.527 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,42 %
2 Gesundheitswesen 17,02 %
3 Technologie 5,54 %
4 Finanzwesen 4,48 %
5 Kommunikationsdienste 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TOLZ-Symbol
76
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
171 Mio. $
699.000 $ 0,16 %
18.251
+102
+0,6 % +4.079 $
2018 Q4
7 Quartale
SPYG-Symbol
77
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
51,9 Mrd. $
694.000 $ 0,16 %
+13.847
Neu +678.741 $
2020 Q3
0 Quartale
BSV-Symbol
78
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
687.000 $ 0,16 %
8.278
-51
-0,6 % -4.238 $
2013 Q2
29 Quartale
XYZ-Symbol
79
Block Inc
XYZ
50,8 Mrd. $
680.000 $ 0,16 %
4.183
-177
-4 % -24.991 $
2018 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
80
Intel
INTC
288 Mrd. $
648.000 $ 0,15 %
12.506
+4.097
+49 % +212.986 $
2015 Q3
20 Quartale
ASPN-Symbol
81
Aspen Aerogels
ASPN
410 Mio. $
642.000 $ 0,15 %
+58.586
Neu +463.404 $
2020 Q3
0 Quartale
ICE-Symbol
82
Intercontinental Exchange
ICE
97,1 Mrd. $
613.000 $ 0,14 %
6.128
-21
-0,3 % -2.070 $
2014 Q4
23 Quartale
PHAT-Symbol
83
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
429 Mio. $
598.000 $ 0,14 %
16.300
– –
2020 Q1
2 Quartale
VV-Symbol
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,2 Mrd. $
588.000 $ 0,14 %
3.756
+103
+3 % +15.881 $
2017 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
581.000 $ 0,14 %
4.515
+3
+0,1 % +377 $
2016 Q2
17 Quartale
DGRO-Symbol
86
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,1 Mrd. $
574.000 $ 0,13 %
+14.435
Neu +573.527 $
2020 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
87
Broadcom
AVGO
1,42 Bio. $
568.000 $ 0,13 %
+15.590
Neu +522.178 $
2020 Q3
0 Quartale
AJG-Symbol
88
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
73,9 Mrd. $
545.000 $ 0,13 %
5.164
-18
-0,3 % -1.867 $
2013 Q3
28 Quartale
BLUE-Symbol
89
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
540.000 $ 0,13 %
772
-2
-0,3 % -1.560 $
2020 Q2
1 Quartal
PRK-Symbol
90
Park National Corp
PRK
3,24 Mrd. $
528.000 $ 0,12 %
6.438
+75
+1 % +6.101 $
2016 Q2
17 Quartale
VEU-Symbol
91
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,5 Mrd. $
525.000 $ 0,12 %
10.402
+4.369
+72 % +221.636 $
2017 Q2
13 Quartale
SJI
92
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
525.000 $ 0,12 %
27.256
– –
2019 Q2
5 Quartale
BABA-Symbol
93
Alibaba
BABA
266 Mrd. $
516.000 $ 0,12 %
1.754
+201
+13 % +52.958 $
2017 Q3
12 Quartale
CSCO-Symbol
94
Cisco
CSCO
380 Mrd. $
512.000 $ 0,12 %
12.994
+386
+3 % +16.824 $
2013 Q2
29 Quartale
NVS-Symbol
95
Novartis
NVS
309 Mrd. $
507.000 $ 0,12 %
5.832
-202
-3 % -17.500 $
2016 Q2
17 Quartale
IBM-Symbol
96
IBM
IBM
235 Mrd. $
506.000 $ 0,12 %
4.349
+164
+4 % +19.308 $
2013 Q2
29 Quartale
MO-Symbol
97
Altria Group
MO
130 Mrd. $
503.000 $ 0,12 %
13.018
+6.618
+103 % +275.428 $
2014 Q4
23 Quartale
UPS-Symbol
98
United Parcel Service
UPS
95,2 Mrd. $
494.000 $ 0,12 %
2.967
+346
+13 % +50.375 $
2018 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,48 Bio. $
484.000 $ 0,11 %
6.600
+1.200
+22 % +91.429 $
2016 Q2
17 Quartale
IWO-Symbol
100
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
483.000 $ 0,11 %
2.180
+465
+27 % +101.775 $
2013 Q2
29 Quartale
2 3
4
5 6

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CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA Investment Management
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Filament
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCG Advisors für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt FCG Advisors 202 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

FCG Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FCG Advisors im Q3 2020 war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • FCG Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • FCG Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCG Advisors machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • FCG Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von FCG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .