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FCG Advisors Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,27 %
Position
202
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
65
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+6,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+910.527 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,42 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,02 % |
| 3 | Technologie | 5,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 341.000 $ | 0,08 % |
1.108
+5
| +0,5 % | +1.523 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
127
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,08 % |
6.683
+1.633
| +32 % | +82.481 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
128
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,08 % |
6.750
-2.240
| -25 % | -111.487 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
129
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,08 % |
1.003
-857
| -46 % | -265.037 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
130
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,85 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,08 % |
6.026
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
131
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 333.000 $ | 0,08 % |
12.261
+73
| +0,6 % | +1.982 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
132
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,08 % |
7.528
+1.123
| +18 % | +49.270 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
133
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,08 % |
1.665
+114
| +7 % | +21.471 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
134
Stanley Black & Decker
SWK
17,6 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,08 % |
2.021
-7
| -0,3 % | -1.090 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
135
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,08 % |
2.584
-281
| -10 % | -35.124 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
MXIM
136
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 319.000 $ | 0,08 % |
+4.715
| Neu | +319.077 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
137
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,07 % |
+4.836
| Neu | +318.534 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
138
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,07 % |
2.890
+323
| +13 % | +33.998 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
139
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,07 % |
7.447
+128
| +2 % | +5.499 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
140
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,3 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,07 % |
8.988
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
141
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,07 % |
1.211
-460
| -28 % | -116.626 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
142
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,07 % |
3.409
-107
| -3 % | -8.535 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
143
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,07 % |
3.318
-16
| -0,5 % | -1.506 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
144
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,07 % |
1.749
+59
| +3 % | +10.055 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
145
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,07 % |
1.955
+487
| +33 % | +73.130 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
146
Garmin
GRMN
55,6 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,07 % |
+3.000
| Neu | +299.868 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
147
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,07 % |
+2.526
| Neu | +271.667 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
148
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,07 % |
7.289
-224
| -3 % | -8.439 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
149
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,06 % |
2.322
-14
| -0,6 % | -1.495 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
150
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,06 % |
4.747
-41
| -0,9 % | -2.496 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
MGAI
CPF
IA
Portfolio-Rückblick von FCG Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt FCG Advisors 202 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
FCG Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FCG Advisors im Q3 2020 war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
- FCG Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- FCG Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCG Advisors machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- FCG Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von FCG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .