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FA

FCG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,27 %
Position
202
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
65
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+6,09 Mio. $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+2,19 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,05 Mio. $
4
RPM-Symbol
RPM International
RPM
+1,86 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,97 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,54 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,19 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+910.527 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,42 %
2 Gesundheitswesen 17,02 %
3 Technologie 5,54 %
4 Finanzwesen 4,48 %
5 Kommunikationsdienste 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMY-Symbol
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
56,4 Mio. $ 13,27 %
936.133
+8.379
+0,9 % +504.306 $
2013 Q2
29 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
42,6 Mio. $ 10,01 %
737.332
+18.968
+3 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
41,4 Mio. $ 9,73 %
319.131
-12.083
-4 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
38,7 Mio. $ 9,11 %
947.420
-7.104
-0,7 % -291.461 $
2014 Q3
24 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
25,1 Mio. $ 5,9 %
223.132
+7.187
+3 % +814.443 $
2014 Q2
25 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,69 %
34.134
+6.193
+22 % +2,05 Mio. $
2014 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,49 %
91.533
-887
-1 % -96.785 $
2013 Q2
29 Quartale
JMST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,91 %
159.611
+17.785
+13 % +907.266 $
2020 Q2
1 Quartal
BSCM
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
7,08 Mio. $ 1,66 %
324.197
+5.284
+2 % +115.547 $
2014 Q4
23 Quartale
BSCL-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
6,36 Mio. $ 1,5 %
298.447
-5.055
-2 % -108.022 $
2014 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,5 %
42.730
+2.086
+5 % +308.663 $
2013 Q3
28 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,41 %
28.484
+4.140
+17 % +869.538 $
2013 Q2
29 Quartale
BSCN
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
5,98 Mio. $ 1,4 %
274.229
+22.781
+9 % +497.815 $
2017 Q1
14 Quartale
DVY-Symbol
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,4 %
+73.065
Neu +6,09 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
BSCK-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
5,67 Mio. $ 1,33 %
267.206
-12.767
-5 % -271.149 $
2014 Q4
23 Quartale
KKR-Symbol
16
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,06 %
131.303
+2.032
+2 % +71.074 $
2019 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,01 %
12.827
-2.736
-18 % -910.527 $
2013 Q2
29 Quartale
BX-Symbol
18
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,93 %
75.801
+3.419
+5 % +182.976 $
2017 Q1
14 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,83 %
69.818
+10.186
+17 % +517.590 $
2018 Q1
10 Quartale
BSJK
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
3,31 Mio. $ 0,78 %
141.563
+964
+0,7 % +22.531 $
2015 Q4
19 Quartale
BSJM
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
3,29 Mio. $ 0,77 %
144.106
+2.131
+2 % +48.727 $
2016 Q1
18 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,77 %
51.258
-2.399
-4 % -153.509 $
2013 Q2
29 Quartale
BSCO-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
3,2 Mio. $ 0,75 %
144.338
+10.902
+8 % +242.421 $
2014 Q4
23 Quartale
RPM-Symbol
24
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,74 %
37.744
+22.830
+153 % +1,86 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
BSJL
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
2,98 Mio. $ 0,7 %
129.876
-1.170
-0,9 % -26.934 $
2015 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCG Advisors für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt FCG Advisors 202 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

FCG Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FCG Advisors im Q3 2020 war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • FCG Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • FCG Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCG Advisors machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • FCG Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von FCG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .