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3AM

3D Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 360 Mio. $ Umschlag 34,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
360 Mio. $
AUM-Wachstum
+754.000 $
Kapitalfluss
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,9 %
Position
84
Neu
21
Aufgestockt
17
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+2,2 Mio. $
2
BNDC-Symbol
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
+745.574 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+567.253 $
4
CGC-Symbol
Canopy Growth
CGC
+463.721 $
5
QLC-Symbol
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
+398.837 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRE-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
+2,63 Mio. $
2
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+2,51 Mio. $
3
EZM-Symbol
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
+1,97 Mio. $
4
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+1,95 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,43 %
2 Industrie 0,12 %
3 Gesundheitswesen 0,11 %
4 Technologie 0,11 %
5 Finanzwesen 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
39 Mio. $ 10,84 %
373.037
+5.413
+1 % +567.253 $
2014 Q3
24 Quartale
JQUA-Symbol
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
33,2 Mio. $ 9,22 %
1.022.057
-59.459
-5 % -1,91 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
QDEF-Symbol
3
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
555 Mio. $
32,7 Mio. $ 9,11 %
740.612
-30.972
-4 % -1,37 Mio. $
2014 Q3
24 Quartale
AGGY-Symbol
4
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
31,2 Mio. $ 8,67 %
579.617
-46.265
-7 % -2,51 Mio. $
2016 Q1
18 Quartale
GSIE-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
22,6 Mio. $ 6,3 %
804.573
-69.265
-8 % -1,95 Mio. $
2016 Q1
18 Quartale
EZM-Symbol
6
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
22,2 Mio. $ 6,18 %
649.870
-57.343
-8 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IQDF-Symbol
7
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
21,9 Mio. $ 6,09 %
1.058.132
-64.864
-6 % -1,37 Mio. $
2014 Q3
24 Quartale
DLS-Symbol
8
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,34 %
320.308
-26.944
-8 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
LMBS-Symbol
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,25 %
295.918
-22.468
-7 % -1,16 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
DGRE-Symbol
10
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
140 Mio. $
14 Mio. $ 3,9 %
579.751
-107.003
-16 % -2,63 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
EES-Symbol
11
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
13,4 Mio. $ 3,74 %
450.142
-37.227
-8 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IVLU-Symbol
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,26 %
598.364
-18.094
-3 % -361.051 $
2016 Q1
18 Quartale
DGS-Symbol
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,95 %
256.478
-36.883
-13 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
DAUG-Symbol
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
439 Mio. $
8,85 Mio. $ 2,46 %
277.954
+11.903
+4 % +375.212 $
2020 Q2
1 Quartal
BCI-Symbol
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,32 %
419.111
+111.742
+36 % +2,2 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
JMST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,02 %
142.284
+1.646
+1 % +83.967 $
2019 Q2
5 Quartale
RVNU-Symbol
17
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
6,98 Mio. $ 1,94 %
246.139
-2.258
-0,9 % -64.591 $
2016 Q4
15 Quartale
GQRE-Symbol
18
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
447 Mio. $
5,78 Mio. $ 1,61 %
110.208
-19.016
-15 % -1,01 Mio. $
2014 Q3
24 Quartale
HYGV-Symbol
19
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,04 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,89 %
68.525
-175
-0,3 % -8.135 $
2020 Q1
2 Quartale
JHMM-Symbol
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,79 %
75.199
-266
-0,4 % -9.911 $
2018 Q2
9 Quartale
FMB-Symbol
21
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,66 %
42.436
+6.091
+17 % +339.669 $
2020 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,58 %
17.969
-3.620
-17 % -420.613 $
2013 Q2
29 Quartale
TAXF-Symbol
23
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,57 %
37.961
+316
+0,8 % +16.931 $
2020 Q2
1 Quartal
BSCP-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
1,24 Mio. $ 0,34 %
55.369
+2.964
+6 % +66.435 $
2017 Q1
14 Quartale
BNDC-Symbol
25
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
167 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,34 %
45.088
+27.528
+157 % +745.574 $
2020 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PW
Price Wealth Austin, Texas 357 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Partnervest Advisory Services Santa Barbara, California 315 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBWM
Sunflower Bank Wealth Management Scottsdale, Arizona 299 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCP
Copper Rock Capital Partners Boston, Massachusetts 296 Mio. $ AUM
SIAS
Shine Investment Advisory Services Lone Tree, Colorado 295 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 3D Asset Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt 3D Asset Management 84 Positionen im Wert von 360 Mio. $, ein Anstieg um 0,21 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

3D Asset Management zog im Q3 2020 netto 14,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 451.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 3D Asset Management eine neue Position in Canopy Growth im Wert von 396.000 $.

  • Der größte Kauf von 3D Asset Management im Q3 2020 war Canopy Growth: 2.765 Aktien im Wert von 396.000 $.
  • 3D Asset Management hat seine Position in abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 3D Asset Management im Q3 2020 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • 3D Asset Management hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 3D Asset Management machen im Q3 2020 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. $ aus.
  • 3D Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von 3D Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 360 Mio. $.

Auf Grundlage der von 3D Asset Management für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .