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Price Wealth Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
-8,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,57 %
Position
470
Neu
71
Aufgestockt
144
Reduziert
49
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,92 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,46 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,01 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+682.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+8,82 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,29 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+2,17 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,42 Mio. $
5
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+843.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,88 %
2 Finanzwesen 11,85 %
3 Technologie 4,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,32 %
5 Kommunikationsdienste 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
38,6 Mio. $ 10,81 %
181.312
-43.106
-19 % -8,82 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37,6 Mio. $ 10,53 %
112.277
-6.923
-6 % -2,29 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
25,6 Mio. $ 7,17 %
324.235
+4.824
+2 % +387.256 $
2017 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,5 Mio. $ 7,15 %
75.997
+8.774
+13 % +2,92 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
22,5 Mio. $ 6,29 %
319.746
-19.872
-6 % -1,42 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
SCHV-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
22,2 Mio. $ 6,21 %
1.274.790
+32.292
+3 % +564.758 $
2020 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
21,9 Mio. $ 6,12 %
169.852
+2.246
+1 % +282.579 $
2019 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
20,7 Mio. $ 5,81 %
470.533
+10
+0 % +439 $
2017 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,97 %
92.212
+5
+0 % +768 $
2017 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,52 %
197.492
-504
-0,3 % -32.250 $
2017 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10 Mio. $ 2,81 %
245.413
+1.347
+0,6 % +55.264 $
2017 Q4
11 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,19 %
132.433
-37.774
-22 % -2,17 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,11 %
174.463
-10.112
-5 % -439.599 $
2017 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,49 Mio. $ 1,82 %
56.029
+14.429
+35 % +1,57 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,38 Mio. $ 1,79 %
40.540
+6.380
+19 % +1,01 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,57 %
127.256
+92
+0,1 % +4.009 $
2017 Q4
11 Quartale
OEF-Symbol
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,48 %
34.027
+80
+0,2 % +12.305 $
2017 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,39 %
17.921
+26
+0,1 % +7.051 $
2017 Q4
11 Quartale
IHDG-Symbol
19
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,29 %
126.146
+8.154
+7 % +293.531 $
2017 Q4
11 Quartale
SLAB-Symbol
20
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,23 %
44.850
– –
2018 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,93 %
22.246
-2.159
-9 % -324.804 $
2017 Q4
11 Quartale
GDX-Symbol
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,92 %
83.866
– –
2017 Q4
11 Quartale
BABA-Symbol
23
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,89 %
10.772
– –
2017 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,15 Mio. $ 0,88 %
10.233
+37
+0,4 % +11.272 $
2018 Q2
9 Quartale
PRF-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,85 %
133.970
– –
2020 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Partnervest Advisory Services Santa Barbara, California 315 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBWM
Sunflower Bank Wealth Management Scottsdale, Arizona 299 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCP
Copper Rock Capital Partners Boston, Massachusetts 296 Mio. $ AUM
SIAS
Shine Investment Advisory Services Lone Tree, Colorado 295 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Price Wealth für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Price Wealth 470 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Price Wealth für Q3 2020 weist 71 neu, 144 erhöht, 49 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 7.971 Aktien im Wert von 733.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Price Wealth im Q3 2020 war ARK Innovation ETF: 7.971 Aktien im Wert von 733.000 $.
  • Price Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Price Wealth im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • Price Wealth hat seine Position in HD Supply Holdings, Inc. im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 496.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Price Wealth machen im Q3 2020 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • Price Wealth eröffnete 71 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Price Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von Price Wealth für Q3 2020 am 22. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .