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PW

Price Wealth Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
-8,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,57 %
Position
470
Neu
71
Aufgestockt
144
Reduziert
49
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,92 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,57 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,46 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,01 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+682.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+8,82 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,29 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+2,17 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,42 Mio. $
5
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+843.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,88 %
2 Finanzwesen 11,85 %
3 Technologie 4,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,32 %
5 Kommunikationsdienste 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,49 %
8.299
+6.951
+516 % +1,46 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,44 %
42.650
-14.120
-25 % -527.880 $
2017 Q4
11 Quartale
META-Symbol
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,34 %
4.614
+2.344
+103 % +604.486 $
2017 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,3 %
20.634
– –
2020 Q1
2 Quartale
DG-Symbol
30
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
998.000 $ 0,28 %
4.763
-946
-17 % -186.065 $
2018 Q1
10 Quartale
UNH-Symbol
31
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
912.000 $ 0,26 %
2.925
+30
+1 % +9.215 $
2017 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
899.000 $ 0,25 %
9.336
+2.397
+35 % +235.389 $
2017 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
778.000 $ 0,22 %
22.672
-114
-0,5 % -4.660 $
2017 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
747.000 $ 0,21 %
10.160
– –
2017 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
35
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
739.000 $ 0,21 %
40.092
– –
2019 Q2
5 Quartale
ARKK-Symbol
36
ARK Innovation ETF
ARKK
5,95 Mrd. $
733.000 $ 0,21 %
+7.971
Neu +682.285 $
2020 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
37
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
732.000 $ 0,2 %
4.719
-190
-4 % -28.233 $
2017 Q4
11 Quartale
ACN-Symbol
38
Accenture
ACN
148 Mrd. $
628.000 $ 0,18 %
2.778
+6
+0,2 % +1.374 $
2017 Q4
11 Quartale
EXPD-Symbol
39
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
627.000 $ 0,18 %
6.930
– –
2018 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
40
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
624.000 $ 0,17 %
4.504
-292
-6 % -39.718 $
2017 Q4
11 Quartale
PTON-Symbol
41
Peloton Interactive
PTON
2,54 Mrd. $
622.000 $ 0,17 %
6.270
-250
-4 % -18.393 $
2019 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
42
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
601.000 $ 0,17 %
10.797
-2.157
-17 % -116.255 $
2017 Q4
11 Quartale
PCAR-Symbol
43
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
591.000 $ 0,17 %
10.388
-1.912
-16 % -107.246 $
2017 Q4
11 Quartale
MAS-Symbol
44
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
546.000 $ 0,15 %
9.899
-12.125
-55 % -678.881 $
2017 Q4
11 Quartale
DDOG-Symbol
45
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
543.000 $ 0,15 %
5.315
+13
+0,2 % +1.132 $
2019 Q3
4 Quartale
MRK-Symbol
46
Merck
MRK
364 Mrd. $
536.000 $ 0,15 %
6.770
+2.372
+54 % +185.793 $
2017 Q4
11 Quartale
ACWI-Symbol
47
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
482.000 $ 0,13 %
6.036
– –
2017 Q4
11 Quartale
OMCC
48
Nicht mehr gelistet
Old Market Capital Corp
OMCC
436.000 $ 0,12 %
60.000
– –
2018 Q4
7 Quartale
UL-Symbol
49
Unilever
UL
143 Mrd. $
424.000 $ 0,12 %
6.117
-7.689
-56 % -513.064 $
2018 Q1
10 Quartale
EXPE-Symbol
50
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
419.000 $ 0,12 %
4.571
+323
+8 % +29.050 $
2017 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Filament
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Partnervest Advisory Services Santa Barbara, California 315 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunflower Bank Wealth Management
Sunflower Bank Wealth Management Scottsdale, Arizona 299 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCP
Copper Rock Capital Partners Boston, Massachusetts 296 Mio. $ AUM
Shine Investment Advisory Services
Shine Investment Advisory Services Lone Tree, Colorado 295 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Price Wealth für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Price Wealth 470 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Price Wealth für Q3 2020 weist 71 neu, 144 erhöht, 49 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 7.971 Aktien im Wert von 733.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Price Wealth im Q3 2020 war ARK Innovation ETF: 7.971 Aktien im Wert von 733.000 $.
  • Price Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Price Wealth im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • Price Wealth hat seine Position in HD Supply Holdings, Inc. im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 496.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Price Wealth machen im Q3 2020 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • Price Wealth eröffnete 71 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Price Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von Price Wealth für Q3 2020 am 22. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .