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SBWM

Sunflower Bank Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+852.000 $
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,9 %
Position
128
Neu
9
Aufgestockt
15
Reduziert
69
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,47 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,15 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,02 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+842.304 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+9,21 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,16 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,06 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,37 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,94 %
2 Basiskonsumgüter 11,72 %
3 Gesundheitswesen 10,69 %
4 Technologie 7,22 %
5 Industrie 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
77,5 Mio. $ 25,96 %
231.423
-15.582
-6 % -5,16 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
26,8 Mio. $ 8,98 %
226.983
+9.725
+4 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
21,6 Mio. $ 7,22 %
155.140
-1.085
-0,7 % -144.049 $
2013 Q2
29 Quartale
ABT-Symbol
4
Abbott
ABT
181 Mrd. $
13 Mio. $ 4,35 %
119.278
– –
2013 Q2
29 Quartale
ACWI-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
12 Mio. $ 4,04 %
150.755
-9.815
-6 % -777.318 $
2017 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11 Mio. $ 3,7 %
125.941
-2.250
-2 % -211.830 $
2017 Q4
11 Quartale
IGSB-Symbol
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
8,8 Mio. $ 2,95 %
160.260
+4.755
+3 % +261.167 $
2017 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,93 %
74.457
-10.940
-13 % -1,17 Mio. $
2013 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,88 Mio. $ 1,97 %
50.740
-9.956
-16 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,82 %
109.935
+670
+0,6 % +32.223 $
2013 Q2
29 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,7 %
33.935
-9.082
-21 % -1,37 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
12
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,57 %
130.729
+122.421
+1.474 % +4,47 Mio. $
2018 Q1
10 Quartale
MDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,36 %
11.999
+177
+1 % +60.411 $
2017 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,32 %
74.512
+64.309
+630 % +3,37 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,26 %
27.948
+1.070
+4 % +145.880 $
2013 Q2
29 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,26 %
35.595
-29.090
-45 % -3,06 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,12 %
9.916
+2.531
+34 % +842.304 $
2017 Q2
13 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,08 %
50.604
+583
+1 % +37.306 $
2013 Q2
29 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,07 %
10
-30
-75 % -9,21 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,06 %
44.975
-6.193
-12 % -443.834 $
2013 Q2
29 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3 Mio. $ 1,01 %
10.810
+3.769
+54 % +1,02 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,98 %
66.051
-354
-0,5 % -15.531 $
2013 Q2
29 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,74 %
14.802
-700
-5 % -103.578 $
2013 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,72 %
10.220
-850
-8 % -178.528 $
2013 Q2
29 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,62 %
52.810
-4.927
-9 % -172.741 $
2013 Q2
29 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CRCP
Copper Rock Capital Partners Boston, Massachusetts 296 Mio. $ AUM
SIAS
Shine Investment Advisory Services Lone Tree, Colorado 295 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
Wellesley Investment Partners Wellesley, Massachusetts 293 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Partnervest Advisory Services Santa Barbara, California 315 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGIA
Rainier Group Investment Advisory Bellevue, Washington 252 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Price Wealth Austin, Texas 357 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
LifePlan Financial Group Dayton, Ohio 232 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunflower Bank Wealth Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Sunflower Bank Wealth Management 128 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Sunflower Bank Wealth Management zog im Q3 2020 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 858.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sunflower Bank Wealth Management eine neue Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Wert von 426.000 $.

  • Der größte Kauf von Sunflower Bank Wealth Management im Q3 2020 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 31.180 Aktien im Wert von 426.000 $.
  • Sunflower Bank Wealth Management hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunflower Bank Wealth Management im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 9,21 Mio. $.
  • Sunflower Bank Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 858.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunflower Bank Wealth Management machen im Q3 2020 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Sunflower Bank Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Sunflower Bank Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunflower Bank Wealth Management für Q3 2020 am 23. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .