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Sunflower Bank Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
15,63%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,26%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+33,69%
Retorno est. (5 anos)
+71,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 852 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,9%
Posição
128
Nova
9
Aumentada
15
Reduzida
69
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,37 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 842 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 9,21 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,94% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,72% |
| 3 | Saúde | 10,69% |
| 4 | Tecnologia | 7,22% |
| 5 | Bens industriais | 3,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 77,5 mi | 25,96% |
231.423
-15.582
| -6% | -US$ 5,16 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 26,8 mi | 8,98% |
226.983
+9.725
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 21,6 mi | 7,22% |
155.140
-1.085
| -0,7% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 13 mi | 4,35% |
119.278
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 12 mi | 4,04% |
150.755
-9.815
| -6% | -US$ 777 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 11 mi | 3,7% |
125.941
-2.250
| -2% | -US$ 212 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 8,8 mi | 2,95% |
160.260
+4.755
| +3% | +US$ 261 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 198 bi
| US$ 8,76 mi | 2,93% |
74.457
-10.940
| -13% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 5,88 mi | 1,97% |
50.740
-9.956
| -16% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 5,43 mi | 1,82% |
109.935
+670
| +0,6% | +US$ 32,2 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,08 mi | 1,7% |
33.935
-9.082
| -21% | -US$ 1,37 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 4,7 mi | 1,57% |
130.729
+122.421
| +1.474% | +US$ 4,47 mi |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 4,07 mi | 1,36% |
11.999
+177
| +1% | +US$ 60,4 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 3,93 mi | 1,32% |
74.512
+64.309
| +630% | +US$ 3,37 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 3,76 mi | 1,26% |
27.948
+1.070
| +4% | +US$ 146 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 3,76 mi | 1,26% |
35.595
-29.090
| -45% | -US$ 3,06 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 3,33 mi | 1,12% |
9.916
+2.531
| +34% | +US$ 842 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 3,22 mi | 1,08% |
50.604
+583
| +1% | +US$ 37,3 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 3,2 mi | 1,07% |
10
-30
| -75% | -US$ 9,21 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 3,16 mi | 1,06% |
44.975
-6.193
| -12% | -US$ 444 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 3 mi | 1,01% |
10.810
+3.769
| +54% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,91 mi | 0,98% |
66.051
-354
| -0,5% | -US$ 15,5 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 2,2 mi | 0,74% |
14.802
-700
| -5% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,15 mi | 0,72% |
10.220
-850
| -8% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 1,84 mi | 0,62% |
52.810
-4.927
| -9% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sunflower Bank Wealth Management no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Sunflower Bank Wealth Management detinha 128 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Sunflower Bank Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T3 2020, encerrando 11 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 ETF, uma posição estimada em US$ 858 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
Na contramão da tendência, Sunflower Bank Wealth Management abriu uma nova posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no valor de US$ 426 mil.
- A maior compra de Sunflower Bank Wealth Management no T3 2020 foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 31.180 ações no valor de US$ 426 mil.
- Sunflower Bank Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de Sunflower Bank Wealth Management em T3 2020 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 9,21 mi.
- Sunflower Bank Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 858 mil.
- As dez maiores posições de Sunflower Bank Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 299 mi no T3 2020.
- Sunflower Bank Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 11 em T3 2020.
- O valor da carteira de Sunflower Bank Wealth Management subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunflower Bank Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 23 de out. de 2020.