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PAS
Partnervest Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
26,88%
Retorno est. (1 ano)
21,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
+21,3%
Retorno est. (3 anos)
+45,09%
Retorno est. (5 anos)
+80,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,1 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 27,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,82%
Posição
279
Nova
54
Aumentada
124
Reduzida
68
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,26 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 994 mil |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 860 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 468 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,32% |
| 2 | Tecnologia | 8,96% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 58 mi | 18,39% |
173.130
+18.893
| +12% | +US$ 6,26 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 23,5 mi | 7,46% |
234.140
-30.175
| -11% | -US$ 3,03 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 13,5 mi | 4,29% |
212.075
-6.687
| -3% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 3,44% |
93.754
+4.474
| +5% | +US$ 488 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 92,6 mi
| US$ 9,7 mi | 3,08% |
283.891
-13.569
| -5% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,34 mi | 2,64% |
39.639
+3.165
| +9% | +US$ 665 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,79 mi | 1,84% |
99.186
+21.766
| +28% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,69 mi | 1,8% |
36.140
+1.440
| +4% | +US$ 227 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 172 mi
| US$ 4,96 mi | 1,57% |
75.048
-8.772
| -10% | -US$ 598 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,14 mi | 1,31% |
101.126
+12.353
| +14% | +US$ 507 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,41 mi | 1,08% |
32.317
+4.911
| +18% | +US$ 517 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,29 mi | 1,04% |
12.546
+1.951
| +18% | +US$ 503 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 3,22 mi | 1,02% |
31.557
-2.530
| -7% | -US$ 258 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,21 mi | 1,02% |
23.167
+2.133
| +10% | +US$ 290 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,87 mi | 0,91% |
29.800
+3.384
| +13% | +US$ 332 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,7 mi | 0,86% |
15.837
+1.884
| +14% | +US$ 317 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 2,69 mi | 0,85% |
45.317
+13.336
| +42% | +US$ 790 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,65 mi | 0,84% |
9.532
-2.782
| -23% | -US$ 755 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,63 mi | 0,83% |
41.255
+9.139
| +28% | +US$ 585 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,59 mi | 0,82% |
30.002
-814
| -3% | -US$ 68,7 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,51 mi | 0,79% |
7.457
+336
| +5% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,39 mi | 0,76% |
16.046
+3.453
| +27% | +US$ 511 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,26 mi | 0,72% |
35.310
+6.252
| +22% | +US$ 395 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,25 mi | 0,71% |
27.044
+9.824
| +57% | +US$ 816 mil |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,13 mi | 0,67% |
16.529
+949
| +6% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Partnervest Advisory Services no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Partnervest Advisory Services detinha 279 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 19% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Partnervest Advisory Services alocou US$ 27,8 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 54 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Silver Trust: 37.819 ações no valor de US$ 818 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior compra de Partnervest Advisory Services no T3 2020 foi iShares Silver Trust: 37.819 ações no valor de US$ 818 mil.
- Partnervest Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 6,26 mi.
- A maior redução de Partnervest Advisory Services em T3 2020 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 3,03 mi.
- Partnervest Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 375 mil.
- As dez maiores posições de Partnervest Advisory Services representam 46% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2020.
- Partnervest Advisory Services abriu 54 novas posições e encerrou 21 em T3 2020.
- O valor da carteira de Partnervest Advisory Services subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Partnervest Advisory Services referente a T3 2020, protocolado em 3 de nov. de 2020.