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PW
Price Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 357 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,97%
Retorno est. (1 ano)
+7%
Retorno est. (3 anos)
+17,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 357 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 8,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,57%
Posição
470
Nova
71
Aumentada
144
Reduzida
49
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 682 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 8,82 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 843 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,88% |
| 2 | Financeiro | 11,85% |
| 3 | Tecnologia | 4,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 38,6 mi | 10,81% |
181.312
-43.106
| -19% | -US$ 8,82 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,6 mi | 10,53% |
112.277
-6.923
| -6% | -US$ 2,29 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 25,6 mi | 7,17% |
324.235
+4.824
| +2% | +US$ 387 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,5 mi | 7,15% |
75.997
+8.774
| +13% | +US$ 2,92 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 22,5 mi | 6,29% |
319.746
-19.872
| -6% | -US$ 1,42 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 22,2 mi | 6,21% |
1.274.790
+32.292
| +3% | +US$ 565 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 21,9 mi | 6,12% |
169.852
+2.246
| +1% | +US$ 283 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 20,7 mi | 5,81% |
470.533
+10
| +0% | +US$ 439 |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14,2 mi | 3,97% |
92.212
+5
| +0% | +US$ 768 |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 12,6 mi | 3,52% |
197.492
-504
| -0,3% | -US$ 32,2 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10 mi | 2,81% |
245.413
+1.347
| +0,6% | +US$ 55,3 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 7,81 mi | 2,19% |
132.433
-37.774
| -22% | -US$ 2,17 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,54 mi | 2,11% |
174.463
-10.112
| -5% | -US$ 440 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,49 mi | 1,82% |
56.029
+14.429
| +35% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,38 mi | 1,79% |
40.540
+6.380
| +19% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,61 mi | 1,57% |
127.256
+92
| +0,1% | +US$ 4,01 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 5,3 mi | 1,48% |
34.027
+80
| +0,2% | +US$ 12,3 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,98 mi | 1,39% |
17.921
+26
| +0,1% | +US$ 7,05 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
19
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 4,61 mi | 1,29% |
126.146
+8.154
| +7% | +US$ 294 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
20
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 4,39 mi | 1,23% |
44.850
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,33 mi | 0,93% |
22.246
-2.159
| -9% | -US$ 325 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,28 mi | 0,92% |
83.866
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
23
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 3,17 mi | 0,89% |
10.772
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,15 mi | 0,88% |
10.233
+37
| +0,4% | +US$ 11,3 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,05 mi | 0,85% |
133.970
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
3AM
F
PAS
MGAI
CCM
SBWM
CRCP
SIAS
Revisão da carteira de Price Wealth no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Price Wealth detinha 470 posições avaliadas em US$ 357 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 338 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Price Wealth mostra 71 novas, 144 aumentaram, 49 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ARK Innovation ETF: 7.971 ações no valor de US$ 733 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 8,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Price Wealth no T3 2020 foi ARK Innovation ETF: 7.971 ações no valor de US$ 733 mil.
- Price Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de Price Wealth em T3 2020 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 8,82 mi.
- Price Wealth encerrou totalmente sua posição em HD Supply Holdings, Inc. no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 496 mil.
- As dez maiores posições de Price Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 357 mi no T3 2020.
- Price Wealth abriu 71 novas posições e encerrou 23 em T3 2020.
- O valor da carteira de Price Wealth subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 357 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Price Wealth referente a T3 2020, protocolado em 22 de out. de 2020.