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PW
Price Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 357 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+7%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 8.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.57%
Posición
470
Nuevas
71
Aumentadas
144
Reducidas
49
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 682 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 843 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.88% |
| 2 | Finanzas | 11.85% |
| 3 | Tecnología | 4.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 38.6 M | 10.81% |
181,312
-43,106
| -19% | -USD 8.82 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.6 M | 10.53% |
112,277
-6,923
| -6% | -USD 2.29 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 25.6 M | 7.17% |
324,235
+4,824
| +2% | +USD 387 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.5 M | 7.15% |
75,997
+8,774
| +13% | +USD 2.92 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 22.5 M | 6.29% |
319,746
-19,872
| -6% | -USD 1.42 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 22.2 M | 6.21% |
1,274,790
+32,292
| +3% | +USD 565 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 21.9 M | 6.12% |
169,852
+2,246
| +1% | +USD 283 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 20.7 M | 5.81% |
470,533
+10
| +0% | +USD 439 |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 14.2 M | 3.97% |
92,212
+5
| +0% | +USD 768 |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 12.6 M | 3.52% |
197,492
-504
| -0.3% | -USD 32.2 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10 M | 2.81% |
245,413
+1,347
| +0.6% | +USD 55.3 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 7.81 M | 2.19% |
132,433
-37,774
| -22% | -USD 2.17 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.54 M | 2.11% |
174,463
-10,112
| -5% | -USD 440 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.49 M | 1.82% |
56,029
+14,429
| +35% | +USD 1.57 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.38 M | 1.79% |
40,540
+6,380
| +19% | +USD 1.01 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.61 M | 1.57% |
127,256
+92
| +0.1% | +USD 4.01 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 5.3 M | 1.48% |
34,027
+80
| +0.2% | +USD 12.3 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.98 M | 1.39% |
17,921
+26
| +0.1% | +USD 7.05 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
19
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 4.61 M | 1.29% |
126,146
+8,154
| +7% | +USD 294 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
20
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7374 M
| USD 4.39 M | 1.23% |
44,850
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.33 M | 0.93% |
22,246
-2,159
| -9% | -USD 325 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 3.28 M | 0.92% |
83,866
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 3.17 M | 0.89% |
10,772
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.15 M | 0.88% |
10,233
+37
| +0.4% | +USD 11.3 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.05 M | 0.85% |
133,970
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
3AM
F
PAS
MGAI
CCM
SBWM
CRCP
SIAS
Revisión del portafolio de Price Wealth en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Price Wealth mantenía 470 posiciones por un valor de USD 357 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 338 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Price Wealth muestra 71 nuevos, Aumentaron 144, 49 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ARK Innovation ETF: 7,971 acciones con un valor de USD 733 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 8.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Price Wealth en T3 2020 fue ARK Innovation ETF: 7,971 acciones por un valor de USD 733 k.
- Price Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de Price Wealth durante T3 2020 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 8.82 M.
- Price Wealth cerró por completo su posición en HD Supply Holdings, Inc. en T3 2020, con una venta estimada de USD 496 k.
- Las diez principales posiciones de Price Wealth representan 68% de su cartera de USD 357 M en T3 2020.
- Price Wealth abrió 71 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Price Wealth aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 357 M.
Según el Informe 13F de Price Wealth correspondiente a T3 2020, presentado el 22 oct 2020.