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Cadence Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 415 M
Rotación
41.33%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.82%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 415 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 275 M
(-40%)
Flujo de capital
-USD 256 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-61.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.46%
Posición
421
Nuevas
30
Aumentadas
6
Reducidas
240
Cerradas
144
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Meridian Bioscience Inc
VIVO
|
+USD 641 k |
| 5 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+USD 573 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Castle Biosciences
CSTL
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Century Communities
CCS
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
CareCloud
CCLD
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+USD 2.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 45.53% |
| 2 | Atención médica | 10.03% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.81% |
| 4 | Industriales | 8.59% |
| 5 | Tecnología | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 34.8 M | 8.39% |
2,203,410
-7,178
| -0.3% | -USD 126 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
MMP
2
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 21.2 M | 5.1% |
618,778
-3,110
| -0.5% | -USD 123 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 17.6 M | 4.24% |
1,115,893
+88,914
| +9% | +USD 1.61 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
4
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 16.8 M | 4.04% |
853,507
-13,000
| -2% | -USD 265 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 16.3 M | 3.92% |
1,319,565
-17,243
| -1% | -USD 240 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.2 mil M
| USD 14 M | 3.39% |
2,592,077
-16,255
| -0.6% | -USD 103 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
7
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 10.3 M | 2.48% |
352,112
-2,678
| -0.8% | -USD 84.3 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
8
Oneok
OKE
USD 58.3 mil M
| USD 10.2 M | 2.45% |
391,265
-6,772
| -2% | -USD 189 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 9.6 M | 2.31% |
1,602,385
+190,152
| +13% | +USD 1.42 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
PSXP
10
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 8.84 M | 2.13% |
383,603
+51,830
| +16% | +USD 1.43 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
DCP
11
Dejó de cotizar
DCP Midstream, LP
DCP
| USD 5.87 M | 1.42% |
525,869
-3,770
| -0.7% | -USD 45.6 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
TCP
12
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 5.82 M | 1.4% |
227,670
-998
| -0.4% | -USD 30.4 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
CEQP
13
Dejó de cotizar
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| USD 5.32 M | 1.28% |
427,244
-1,457
| -0.3% | -USD 19.7 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.68 M | 0.89% |
22,066
-4,838
| -18% | -USD 704 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 3.63 M | 0.87% |
30,820
-7,430
| -19% | -USD 794 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 3.29 M | 0.79% |
23,690
-7,581
| -24% | -USD 1.01 M |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 3.2 M | 0.77% |
87,980
-19,420
| -18% | -USD 650 k |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 3.15 M | 0.76% |
12,403
-3,155
| -20% | -USD 782 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.07 M | 0.74% |
13,993
-3,818
| -21% | -USD 784 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 3.05 M | 0.73% |
15,471
-3,758
| -20% | -USD 698 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.04 M | 0.73% |
10,934
-3,173
| -22% | -USD 859 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 3.04 M | 0.73% |
21,260
-5,010
| -19% | -USD 681 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.03 M | 0.73% |
65,488
-15,219
| -19% | -USD 662 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 2.94 M | 0.71% |
21,229
-5,848
| -22% | -USD 795 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
25
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 2.94 M | 0.71% |
64,239
-13,738
| -18% | -USD 614 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MGAI
FA
LWS
VCP
AIM
F
CPF
IA
Revisión del portafolio de Cadence Capital Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Cadence Capital Management mantenía 421 posiciones valuadas en USD 415 M, un 40% menos que los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Cadence Capital Management registró retiros netos por USD 256 M en T3 2020, cerró 144 posiciones y redujo 240 tenencias. Su salida más destacada fue MasterCraft Boat Holdings, una posición estimada en USD 2.18 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 46% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Cadence Capital Management abrió una nueva posición en Meridian Bioscience Inc por valor de USD 560 k.
- La mayor compra de Cadence Capital Management en T3 2020 fue Meridian Bioscience Inc: 33,000 acciones por un valor de USD 560 k.
- Cadence Capital Management fue quien más aumentó su posición en MPLX durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
- La mayor reducción de Cadence Capital Management durante T3 2020 fue en Castle Biosciences, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- Cadence Capital Management cerró por completo su posición en MasterCraft Boat Holdings en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de Cadence Capital Management representan 38% de su cartera de USD 415 M en T3 2020.
- Cadence Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 144 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Cadence Capital Management cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 415 M.
Según el Informe 13F de Cadence Capital Management correspondiente a T3 2020, presentado el 16 oct 2020.