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F
Filament Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
18.92%
Rendimiento estimado a 1 año
35.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.39%
Posición
37
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 761 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 164 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 139 k |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+USD 52.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 990 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 735 k |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+USD 573 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 251 k |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 80 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.32% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.97% |
| 3 | Tecnología | 5.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.75% |
| 5 | Atención médica | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 105 M | 28.39% |
615,568
-4,372
| -0.7% | -USD 735 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 92 M | 24.9% |
1,822,653
+2,742
| +0.2% | +USD 139 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
Zillow
Z
USD 6931 M
| USD 37.2 M | 10.07% |
366,022
+60
| +0% | +USD 4.69 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 24.9 M | 6.74% |
575,947
-1
| -0% | -USD 43 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
Zillow
ZG
USD 7169 M
| USD 21.1 M | 5.71% |
207,529
-17
| -0% | -USD 1.32 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 16.4 M | 4.44% |
+1,088,485
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
7
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 12.6 M | 3.41% |
58,466
-11
| -0% | -USD 2.28 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.78 M | 2.11% |
88,185
-1
| -0% | -USD 89 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.12 M | 1.93% |
174,034
-1
| -0% | -USD 41 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.32 M | 1.71% |
30,026
-1,196
| -4% | -USD 251 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.14 M | 1.66% |
96,549
-1
| -0% | -USD 64 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 4.59 M | 1.24% |
23,469
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 4.06 M | 1.1% |
51,357
+2,049
| +4% | +USD 164 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
| USD 3.94 M | 1.07% |
301,578
-6,137
| -2% | -USD 80 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.95 M | 0.8% |
15,777
-1
| -0% | -USD 185 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 2.67 M | 0.72% |
54,896
+477
| +0.9% | +USD 23.2 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.3 M | 0.62% |
64,076
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.22 M | 0.6% |
15,016
-20
| -0.1% | -USD 3.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.57 M | 0.43% |
9,980
-200
| -2% | -USD 31.5 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.55 M | 0.42% |
29,635
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.41% |
33,950
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 1.4 M | 0.38% |
50,608
-253
| -0.5% | -USD 7.37 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 840 k | 0.23% |
+10,250
| Nuevas | +USD 761 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 750 k | 0.2% |
5,250
-30
| -0.6% | -USD 3.54 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 515 k | 0.14% |
4,367
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
3AM
PW
MGAI
CCM
PAS
FA
LWS
VCP
Revisión del portafolio de Filament en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Filament mantenía 37 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 20% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Filament destinó USD 15.1 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 1,088,485 acciones con un valor de USD 16.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 735 k.
- La mayor compra de Filament en T3 2020 fue Sprott Physical Gold: 1,088,485 acciones por un valor de USD 16.4 M.
- Filament fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 164 k.
- La mayor reducción de Filament durante T3 2020 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 735 k.
- Filament cerró por completo su posición en Uber en T3 2020, con una venta estimada de USD 990 k.
- Las diez principales posiciones de Filament representan 89% de su cartera de USD 369 M en T3 2020.
- Filament abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Filament aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Filament correspondiente a T3 2020, presentado el 5 nov 2020.