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F
Filament ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
18.92%
推定1年リターン
35.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.77%
1年予想リターン
+35.25%
3年間の予想リターン
+46.91%
5年予想リターン
+96.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.69億
運用資産残高の伸び率
+$6118万
(+20%)
資金フロー
+$1507万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.39%
保有額
37
新規
5
買い増し
4
減少
17
解消
2
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$1662万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$76.1万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$16.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$13.9万 |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+$5.29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$99万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$73.5万 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+$57.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$25.1万 |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.32% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.97% |
| 3 | 情報技術 | 5.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.75% |
| 5 | ヘルスケア | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.05億 | 28.39% |
615,568
-4,372
| -0.7% | -$73.5万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $9195万 | 24.9% |
1,822,653
+2,742
| +0.2% | +$13.9万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
3
Zillow
Z
$69.3億
| $3718万 | 10.07% |
366,022
+60
| +0% | +$4,686 |
2015 Q3
20四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2490万 | 6.74% |
575,947
-1
| -0% | -$43 |
2013 Q2
29四半期
|
|
5
Zillow
ZG
$71.7億
| $2107万 | 5.71% |
207,529
-17
| -0% | -$1,324 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1638万 | 4.44% |
+1,088,485
| 新規 | +$1662万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
7
DocuSign
DOCU
$140億
| $1258万 | 3.41% |
58,466
-11
| -0% | -$2,283 |
2018 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $778万 | 2.11% |
88,185
-1
| -0% | -$89 |
2013 Q2
29四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $712万 | 1.93% |
174,034
-1
| -0% | -$41 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $632万 | 1.71% |
30,026
-1,196
| -4% | -$25.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $614万 | 1.66% |
96,549
-1
| -0% | -$64 |
2013 Q2
29四半期
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $459万 | 1.24% |
23,469
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $406万 | 1.1% |
51,357
+2,049
| +4% | +$16.4万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $394万 | 1.07% |
301,578
-6,137
| -2% | -$8万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $295万 | 0.8% |
15,777
-1
| -0% | -$185 |
2013 Q2
29四半期
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $267万 | 0.72% |
54,896
+477
| +0.9% | +$2.32万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $230万 | 0.62% |
64,076
| – | – |
2015 Q4
19四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $222万 | 0.6% |
15,016
-20
| -0.1% | -$3,095 |
2013 Q2
29四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $157万 | 0.43% |
9,980
-200
| -2% | -$3.15万 |
2013 Q3
28四半期
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $155万 | 0.42% |
29,635
| – | – |
2016 Q4
15四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $150万 | 0.41% |
33,950
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
22
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $140万 | 0.38% |
50,608
-253
| -0.5% | -$7,371 |
2015 Q4
19四半期
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $84万 | 0.23% |
+10,250
| 新規 | +$76.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $75万 | 0.2% |
5,250
-30
| -0.6% | -$3,542 |
2020 Q2
1四半期
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $51.5万 | 0.14% |
4,367
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
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Filamentの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Filamentは37銘柄を保有し、保有額は$3.69億でした。前四半期の$3.08億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Filamentは2020年第3四半期に純新規資金として$1507万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は1,088,485株、評価額は$1638万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$73.5万相当を売却しました。
- Filamentが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は1,088,485株、評価額は$1638万でした。
- Filamentは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.4万でした。
- Filamentが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$73.5万相当を減らしました。
- Filamentは2020年第3四半期にUberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$99万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Filamentの上位10銘柄は、運用資産総額$3.69億のポートフォリオの89%を占めています。
- Filamentは2020年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Filamentのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.69億となりました。
2020年11月5日に提出された、2020年第3四半期分のFilamentの 13F報告書 に基づいています。