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F
Filament 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.69억
회전율
18.92%
1년 추정 수익률
35.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.77%
1년 예상 수익률
+35.25%
3년 예상 수익률
+46.91%
5년 예상 수익률
+96.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.69억
AUM 성장
+US$6118만
(+20%)
자금 흐름
+US$1507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.39%
보유액
37
신규
5
증가
4
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$1662만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$76.1만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$16.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$13.9만 |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+US$5.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$99만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$73.5만 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$57.3만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.32% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 3 | 정보기술 | 5.34% |
| 4 | 임의소비재 | 0.75% |
| 5 | 건강관리 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.05억 | 28.39% |
615,568
-4,372
| -0.7% | -US$73.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$9195만 | 24.9% |
1,822,653
+2,742
| +0.2% | +US$13.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
3
Zillow
Z
US$69.3억
| US$3718만 | 10.07% |
366,022
+60
| +0% | +US$4.69천 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2490만 | 6.74% |
575,947
-1
| -0% | -US$43 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
5
Zillow
ZG
US$71.7억
| US$2107만 | 5.71% |
207,529
-17
| -0% | -US$1.32천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1638만 | 4.44% |
+1,088,485
| 신규 | +US$1662만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
7
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$1258만 | 3.41% |
58,466
-11
| -0% | -US$2.28천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$778만 | 2.11% |
88,185
-1
| -0% | -US$89 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$712만 | 1.93% |
174,034
-1
| -0% | -US$41 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$632만 | 1.71% |
30,026
-1,196
| -4% | -US$25.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$614만 | 1.66% |
96,549
-1
| -0% | -US$64 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$459만 | 1.24% |
23,469
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$406만 | 1.1% |
51,357
+2,049
| +4% | +US$16.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$394만 | 1.07% |
301,578
-6,137
| -2% | -US$8만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$295만 | 0.8% |
15,777
-1
| -0% | -US$185 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$267만 | 0.72% |
54,896
+477
| +0.9% | +US$2.32만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$230만 | 0.62% |
64,076
| – | – |
2015 Q4
19개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$222만 | 0.6% |
15,016
-20
| -0.1% | -US$3.1천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$157만 | 0.43% |
9,980
-200
| -2% | -US$3.15만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$155만 | 0.42% |
29,635
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$150만 | 0.41% |
33,950
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
22
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$140만 | 0.38% |
50,608
-253
| -0.5% | -US$7.37천 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$84만 | 0.23% |
+10,250
| 신규 | +US$76.1만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$75만 | 0.2% |
5,250
-30
| -0.6% | -US$3.54천 |
2020 Q2
1분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$51.5만 | 0.14% |
4,367
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
3AM
PW
MGAI
CCM
PAS
FA
LWS
VCP
Filament의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Filament는 US$3.69억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Filament는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$1507만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprott Physical Gold으로, 1,088,485주를 보유했으며 가치는 US$1638만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$73.5만 규모 줄였습니다.
- Filament의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Sprott Physical Gold으로, US$1638만 상당의 1,088,485주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Filament로, 추정 증가액은 US$16.4만 규모예요.
- Filament의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$73.5만예요.
- Filament는 2020년 3분기에 Uber 보유분을 전량 매도해 추정 US$99만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Filament의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.69억 중 89%를 차지해요.
- Filament는 2020년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Filament의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.69억에 이르렀어요.
2020년 11월 5일에 제출된 Filament의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.