에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Filament 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.69억
회전율
18.92%
1년 추정 수익률
35.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.77%
1년 예상 수익률
+35.25%
3년 예상 수익률
+46.91%
5년 예상 수익률
+96.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.69억
AUM 성장
+US$6118만
(+20%)
자금 흐름
+US$1507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.39%
보유액
37
신규
5
증가
4
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$1662만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$76.1만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$16.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$13.9만 |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+US$5.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$99만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$73.5만 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$57.3만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.32% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 3 | 정보기술 | 5.34% |
| 4 | 임의소비재 | 0.75% |
| 5 | 헬스케어 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$44만 | 0.12% |
1,500
-48
| -3% | -US$1.26만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
27
Snap
SNAP
US$107억
| US$42.1만 | 0.11% |
16,157
-2,127
| -12% | -US$4.95만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$33.6만 | 0.09% |
3,219
| – | – |
2016 Q2
17개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$29.4만 | 0.08% |
4,020
-340
| -8% | -US$2.59만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$25.8만 | 0.07% |
1,460
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
31
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$20만 | 0.05% |
1,970
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
32
Hecla Mining
HL
US$102억
| US$5만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$5.29만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
33
Endeavour Silver
EXK
US$24.6억
| US$3.5만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$3.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
34
Uber
UBER
US$1381억
| – | – |
-31,862
| 청산됨 | -US$99만 | – |
|
|
LOGM
35
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-6,764
| 청산됨 | -US$57.3만 | – |
|
유사한 펀드
3AM
PW
MGAI
CCM
PAS
Filament의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Filament 측은 US$3.69억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Filament 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$1507만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprott Physical Gold 주식으로, 1,088,485주를 보유했으며 가치는 US$1638만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$73.5만 규모 줄였어요.
- Filament의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Sprott Physical Gold 주식으로, US$1638만 상당의 1,088,485주를 매수했어요.
- Filament 측이 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.4만 규모예요.
- Filament의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$73.5만예요.
- Filament 측은 2020년 3분기에 Uber 보유분을 전량 매도해 추정 US$99만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Filament의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.69억 중 89% 비중을 차지해요.
- Filament 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Filament의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.69억에 이르렀어요.
2020년 11월 5일에 제출된 Filament의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.