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Filament Ativos da carteira
AUM
US$ 369 mi
Giro
18,92%
Retorno est. (1 ano)
35,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,77%
Retorno est. (1 ano)
+35,25%
Retorno est. (3 anos)
+46,91%
Retorno est. (5 anos)
+96,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 369 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,39%
Posição
37
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 761 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 164 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 139 mil |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+US$ 52,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 990 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 735 mil |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 80 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,32% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,97% |
| 3 | Tecnologia | 5,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,75% |
| 5 | Saúde | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 440 mil | 0,12% |
1.500
-48
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
27
Snap
SNAP
US$ 10,7 bi
| US$ 421 mil | 0,11% |
16.157
-2.127
| -12% | -US$ 49,5 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 336 mil | 0,09% |
3.219
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 294 mil | 0,08% |
4.020
-340
| -8% | -US$ 25,9 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 258 mil | 0,07% |
1.460
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
31
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 200 mil | 0,05% |
1.970
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Hecla Mining
HL
US$ 9,3 bi
| US$ 50 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 52,9 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
33
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,21 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 37 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
34
Uber
UBER
US$ 136 bi
| – | – |
-31.862
| Encerrada | -US$ 990 mil | – |
|
|
LOGM
35
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-6.764
| Encerrada | -US$ 573 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Filament no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Filament detinha 37 posições avaliadas em US$ 369 mi, alta de 20% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Filament alocou US$ 15,1 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 5 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 1.088.485 ações no valor de US$ 16,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 735 mil.
- A maior compra de Filament no T3 2020 foi Sprott Physical Gold: 1.088.485 ações no valor de US$ 16,4 mi.
- Filament foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 164 mil.
- A maior redução de Filament em T3 2020 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 735 mil.
- Filament encerrou totalmente sua posição em Uber no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 990 mil.
- As dez maiores posições de Filament representam 89% de sua carteira de US$ 369 mi no T3 2020.
- Filament abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2020.
- O valor da carteira de Filament subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 369 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Filament referente a T3 2020, protocolado em 5 de nov. de 2020.