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LWS

Lucia Wealth Services Ativos da carteira

AUM US$ 426 mi Giro 9,19%
Retorno est. (1 ano) 19,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,38%
Retorno est. (1 ano)
+19,43%
Retorno est. (3 anos)
+45,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital (%)
5,3%
10 maiores posições (%)
46,08%
Posição
185
Nova
9
Aumentada
94
Reduzida
41
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,98 mi
2
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 1,41 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 1,31 mi
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 1,25 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,01 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
+US$ 795 mil
2
ícone de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+US$ 734 mil
3
SYG
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF of SSgA Active Trust
SYG
+US$ 509 mil
4
ícone de SKYY
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+US$ 453 mil
5
ícone de FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
+US$ 431 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 26,81%
2 Tecnologia 26,02%
3 Saúde 14,74%
4 Bens de consumo básico 14,28%
5 Serviços de comunicação 10,25%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 28,6 mi 6,71%
191.956
+8.858
+5% +US$ 1,31 mi
2017 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 25,7 mi 6,02%
221.722
+3.046
+1% +US$ 332 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 23,3 mi 5,46%
110.559
+4.811
+5% +US$ 1,01 mi
2017 Q4
11 trimestres
ícone de BR
4
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
US$ 20,8 mi 4,89%
157.753
+4.409
+3% +US$ 589 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de PARA
5
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
US$ 19,3 mi 4,53%
689.859
+14.350
+2% +US$ 384 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de MRK
6
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 18,5 mi 4,34%
233.528
+17.952
+8% +US$ 1,41 mi
2018 Q1
10 trimestres
ícone de KMB
7
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 16,6 mi 3,89%
112.322
+4.581
+4% +US$ 688 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de GOOG
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 15 mi 3,51%
203.600
+6.980
+4% +US$ 533 mil
2018 Q1
10 trimestres
ícone de HUSV
9
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$ 55,1 mi
US$ 14,5 mi 3,41%
530.843
-29.298
-5% -US$ 795 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de HSY
10
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
US$ 14,2 mi 3,33%
99.155
+5.188
+6% +US$ 736 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de ADP
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 11,2 mi 2,63%
80.279
+4.388
+6% +US$ 615 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de K
12
Deslistada
Kellanova
K
US$ 10,9 mi 2,55%
179.317
+7.298
+4% +US$ 463 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de CLX
13
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
US$ 10,5 mi 2,46%
49.966
+1.157
+2% +US$ 258 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de PHYS
14
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
US$ 9,46 mi 2,22%
628.282
+129.648
+26% +US$ 1,98 mi
2019 Q3
4 trimestres
ícone de IBM
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 8,94 mi 2,1%
76.893
+4.055
+6% +US$ 477 mil
2018 Q1
10 trimestres
ícone de VRIG
16
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
US$ 7,73 mi 1,81%
311.156
-10.694
-3% -US$ 265 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de MKC
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
US$ 6,95 mi 1,63%
71.654
+2.394
+3% +US$ 234 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de SPTL
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
US$ 6,8 mi 1,6%
145.465
+9.976
+7% +US$ 473 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de SPMB
19
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
US$ 6,63 mi 1,56%
248.849
+1.719
+0,7% +US$ 45,9 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de FLRN
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
US$ 5,74 mi 1,35%
187.831
-2.955
-2% -US$ 90,3 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de TOTL
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
US$ 5,7 mi 1,34%
115.650
+15.862
+16% +US$ 786 mil
2017 Q4
11 trimestres
ícone de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 5,38 mi 1,26%
31.571
+7.425
+31% +US$ 1,25 mi
2017 Q4
11 trimestres
ícone de SPTI
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
US$ 5 mi 1,17%
150.564
+2.744
+2% +US$ 91,2 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de LMBS
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
US$ 3,61 mi 0,85%
69.804
+9.641
+16% +US$ 499 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de JNK
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
US$ 3,47 mi 0,81%
33.296
+4.287
+15% +US$ 448 mil
2017 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FA
FCG Advisors Chatham, New Jersey AUM de US$ 425 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
VCP
Vestar Capital Partners New York AUM de US$ 435 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
AIM
AIA Investment Management Singapore AUM de US$ 437 mi 64,44% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 415 mi 11,01% Retorno est. (1 ano)
MGAI
MP Global Advisers III New York AUM de US$ 406 mi 20,67% Retorno est. (1 ano)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California AUM de US$ 460 mi
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 466 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)
F
Filament Seattle, Washington AUM de US$ 369 mi 35,25% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lucia Wealth Services no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Lucia Wealth Services detinha 185 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 13% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Lucia Wealth Services alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 9 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Arcosa: 5.213 ações no valor de US$ 230 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF, com um corte estimado de US$ 795 mil.

  • A maior compra de Lucia Wealth Services no T3 2020 foi Arcosa: 5.213 ações no valor de US$ 230 mil.
  • Lucia Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
  • A maior redução de Lucia Wealth Services em T3 2020 foi em First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF, com um corte estimado de US$ 795 mil.
  • Lucia Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 122 mil.
  • As dez maiores posições de Lucia Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2020.
  • Lucia Wealth Services abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Lucia Wealth Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lucia Wealth Services referente a T3 2020, protocolado em 9 de nov. de 2020.