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Independence Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 466 mi
Giro
9,14%
Retorno est. (1 ano)
11,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,32%
Retorno est. (3 anos)
+24,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 466 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,72%
Posição
175
Nova
11
Aumentada
38
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 544 mil |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 271 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 306 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,52% |
| 2 | Tecnologia | 2,33% |
| 3 | Saúde | 1,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,52% |
| 5 | Financeiro | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 57,3 mi | 12,3% |
548.263
+23.798
| +5% | +US$ 2,49 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 56,1 mi | 12,03% |
1.034.108
-34.148
| -3% | -US$ 1,8 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 54,9 mi | 11,79% |
1.448.508
-83.898
| -5% | -US$ 3,1 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 53,5 mi | 11,48% |
840.660
+40.201
| +5% | +US$ 2,57 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 34,2 mi | 7,33% |
591.400
-21.032
| -3% | -US$ 1,19 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 28,3 mi | 6,08% |
303.165
+2.695
| +0,9% | +US$ 252 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 15,1 mi | 3,25% |
134.559
-1.157
| -0,9% | -US$ 131 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 14,7 mi | 3,14% |
124.033
-1.158
| -0,9% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 13,6 mi | 2,91% |
336.310
-4.646
| -1% | -US$ 192 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 11,1 mi | 2,39% |
103.005
-1.542
| -1% | -US$ 167 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,85 mi | 1,68% |
67.685
-2.636
| -4% | -US$ 306 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,04 mi | 1,51% |
172.171
+4.408
| +3% | +US$ 181 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,76 mi | 1,45% |
21.988
-223
| -1% | -US$ 67,9 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,42 mi | 1,38% |
55.445
+189
| +0,3% | +US$ 20,6 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,18 mi | 1,33% |
113.507
-1.111
| -1% | -US$ 60,6 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 6,07 mi | 1,3% |
54.867
-2.849
| -5% | -US$ 319 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,81 mi | 1,25% |
94.888
-612
| -0,6% | -US$ 38,5 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,66 mi | 1,21% |
130.833
-1.404
| -1% | -US$ 61 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,37 mi | 1,15% |
90.989
-251
| -0,3% | -US$ 14,4 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 4,94 mi | 1,06% |
23.002
-300
| -1% | -US$ 63,4 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,63 mi | 0,99% |
43.964
-2.751
| -6% | -US$ 287 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,53 mi | 0,97% |
20.649
+48
| +0,2% | +US$ 9,9 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 3,69 mi | 0,79% |
30.191
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 3,18 mi | 0,68% |
32.066
+170
| +0,5% | +US$ 17,3 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,77 mi | 0,59% |
62.850
-921
| -1% | -US$ 40,4 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
11A
CCM
MGAI
Revisão da carteira de Independence Advisors no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Independence Advisors detinha 175 posições avaliadas em US$ 466 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Independence Advisors mostra 11 novas, 38 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 2.661 ações no valor de US$ 567 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 3,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Independence Advisors no T3 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 2.661 ações no valor de US$ 567 mil.
- Independence Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior redução de Independence Advisors em T3 2020 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- Independence Advisors encerrou totalmente sua posição em Cisco no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
- As dez maiores posições de Independence Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 466 mi no T3 2020.
- Independence Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T3 2020.
- O valor da carteira de Independence Advisors subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 466 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Advisors referente a T3 2020, protocolado em 4 de nov. de 2020.