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IA
Independence Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.66億
売買回転率
9.14%
推定1年リターン
11.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.36%
1年予想リターン
+11.32%
3年間の予想リターン
+24.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.66億
運用資産残高の伸び率
+$2930万
(+6.7%)
資金フロー
-$136万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.72%
保有額
175
新規
11
買い増し
38
減少
47
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$257万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$249万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$54.4万 |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+$29.9万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$27.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$310万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$180万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$119万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$31.9万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$30.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.52% |
| 2 | 情報技術 | 2.33% |
| 3 | ヘルスケア | 1.53% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.52% |
| 5 | 金融 | 1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5730万 | 12.3% |
548,263
+23,798
| +5% | +$249万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $5607万 | 12.03% |
1,034,108
-34,148
| -3% | -$180万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5495万 | 11.79% |
1,448,508
-83,898
| -5% | -$310万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $5351万 | 11.48% |
840,660
+40,201
| +5% | +$257万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3416万 | 7.33% |
591,400
-21,032
| -3% | -$119万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2834万 | 6.08% |
303,165
+2,695
| +0.9% | +$25.2万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1513万 | 3.25% |
134,559
-1,157
| -0.9% | -$13.1万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1465万 | 3.14% |
124,033
-1,158
| -0.9% | -$13.7万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1357万 | 2.91% |
336,310
-4,646
| -1% | -$19.2万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $1114万 | 2.39% |
103,005
-1,542
| -1% | -$16.7万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $785万 | 1.68% |
67,685
-2,636
| -4% | -$30.6万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $704万 | 1.51% |
172,171
+4,408
| +3% | +$18.1万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $676万 | 1.45% |
21,988
-223
| -1% | -$6.79万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $642万 | 1.38% |
55,445
+189
| +0.3% | +$2.06万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $618万 | 1.33% |
113,507
-1,111
| -1% | -$6.06万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $607万 | 1.3% |
54,867
-2,849
| -5% | -$31.9万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $581万 | 1.25% |
94,888
-612
| -0.6% | -$3.85万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $566万 | 1.21% |
130,833
-1,404
| -1% | -$6.1万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $537万 | 1.15% |
90,989
-251
| -0.3% | -$1.44万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $494万 | 1.06% |
23,002
-300
| -1% | -$6.34万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $463万 | 0.99% |
43,964
-2,751
| -6% | -$28.7万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1719億
| $453万 | 0.97% |
20,649
+48
| +0.2% | +$9,855 |
2016 Q2
17四半期
|
|
23
PPG Industries
PPG
$239億
| $369万 | 0.79% |
30,191
| – | – |
2016 Q2
17四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $318万 | 0.68% |
32,066
+170
| +0.5% | +$1.73万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $277万 | 0.59% |
62,850
-921
| -1% | -$4.04万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
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MGAI
Independence Advisorsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Independence Advisorsは175銘柄を保有し、保有額は$4.66億でした。前四半期の$4.37億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Independence Advisorsの2020年第3四半期の報告書には、新規 11件、38件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は2,661株、評価額は$56.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$310万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Independence Advisorsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は2,661株、評価額は$56.7万でした。
- Independence Advisorsは2020年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$257万でした。
- Independence Advisorsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$310万相当を減らしました。
- Independence Advisorsは2020年第3四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.5万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Independence Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.66億のポートフォリオの73%を占めています。
- Independence Advisorsは2020年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Independence Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$4.66億となりました。
2020年11月4日に提出された、2020年第3四半期分のIndependence Advisorsの 13F報告書 に基づいています。