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Independence Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.66억
회전율
9.14%
1년 추정 수익률
11.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.36%
1년 예상 수익률
+11.32%
3년 예상 수익률
+24.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.66억
AUM 성장
+US$2930만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.72%
보유액
175
신규
11
증가
38
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$257만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$249만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$54.4만 |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$27.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$310만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$31.9만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$30.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.52% |
| 2 | 정보기술 | 2.33% |
| 3 | 건강관리 | 1.53% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 금융 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5730만 | 12.3% |
548,263
+23,798
| +5% | +US$249만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$5607만 | 12.03% |
1,034,108
-34,148
| -3% | -US$180만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5495만 | 11.79% |
1,448,508
-83,898
| -5% | -US$310만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5351만 | 11.48% |
840,660
+40,201
| +5% | +US$257만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3416만 | 7.33% |
591,400
-21,032
| -3% | -US$119만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2834만 | 6.08% |
303,165
+2,695
| +0.9% | +US$25.2만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1513만 | 3.25% |
134,559
-1,157
| -0.9% | -US$13.1만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1465만 | 3.14% |
124,033
-1,158
| -0.9% | -US$13.7만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1357만 | 2.91% |
336,310
-4,646
| -1% | -US$19.2만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1114만 | 2.39% |
103,005
-1,542
| -1% | -US$16.7만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$785만 | 1.68% |
67,685
-2,636
| -4% | -US$30.6만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$704만 | 1.51% |
172,171
+4,408
| +3% | +US$18.1만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$676만 | 1.45% |
21,988
-223
| -1% | -US$6.79만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$642만 | 1.38% |
55,445
+189
| +0.3% | +US$2.06만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$618만 | 1.33% |
113,507
-1,111
| -1% | -US$6.06만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$607만 | 1.3% |
54,867
-2,849
| -5% | -US$31.9만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$581만 | 1.25% |
94,888
-612
| -0.6% | -US$3.85만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$566만 | 1.21% |
130,833
-1,404
| -1% | -US$6.1만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$537만 | 1.15% |
90,989
-251
| -0.3% | -US$1.44만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$494만 | 1.06% |
23,002
-300
| -1% | -US$6.34만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$463만 | 0.99% |
43,964
-2,751
| -6% | -US$28.7만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$453만 | 0.97% |
20,649
+48
| +0.2% | +US$9.9천 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$369만 | 0.79% |
30,191
| – | – |
2016 Q2
17개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$318만 | 0.68% |
32,066
+170
| +0.5% | +US$1.73만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$277만 | 0.59% |
62,850
-921
| -1% | -US$4.04만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
11A
CCM
MGAI
Independence Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Independence Advisors는 US$4.66억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.37억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Independence Advisors의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 38개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 2,661주를 보유했으며 가치는 US$56.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$310만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Independence Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$56.7만 상당의 2,661주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Independence Advisors로, 추정 증가액은 US$257만 규모예요.
- Independence Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Independence Advisors는 2020년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.66억 중 73%를 차지해요.
- Independence Advisors는 2020년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Independence Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$4.66억에 이르렀어요.
2020년 11월 4일에 제출된 Independence Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.