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Independence Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.66억
회전율
9.14%
1년 추정 수익률
11.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.36%
1년 예상 수익률
+11.32%
3년 예상 수익률
+24.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.66억
AUM 성장
+US$2930만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.72%
보유액
175
신규
11
증가
38
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$257만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$249만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$54.4만 |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$27.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$310만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$31.9만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$30.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.52% |
| 2 | 정보기술 | 2.33% |
| 3 | 헬스케어 | 1.53% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 금융 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$267만 | 0.57% |
12,686
| – | – |
2016 Q2
17개 분기
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$244만 | 0.52% |
16,292
-404
| -2% | -US$6.08만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$224만 | 0.48% |
44,850
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
29
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$152만 | 0.33% |
43,608
| – | – |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
BMTC
30
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$147만 | 0.32% |
59,168
| – | – |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
31
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.1억
| US$144만 | 0.31% |
29,668
+6,148
| +26% | +US$29.9만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
32
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$140만 | 0.3% |
34,822
-270
| -0.8% | -US$1.16만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$124만 | 0.27% |
15,698
-291
| -2% | -US$2.34만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$107만 | 0.23% |
7,170
-45
| -0.6% | -US$6.66천 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
35
Visa
V
US$7940억
| US$102만 | 0.22% |
5,102
+240
| +5% | +US$4.79만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
36
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$100만 | 0.21% |
12,963
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$98.3만 | 0.21% |
18,930
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$95.9만 | 0.21% |
13,080
-500
| -4% | -US$3.81만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$95.7만 | 0.21% |
13,020
-2,160
| -14% | -US$16.5만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$91.6만 | 0.2% |
5,854
-100
| -2% | -US$1.54만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
41
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$84.9만 | 0.18% |
3,340
| – | – |
2016 Q2
17개 분기
|
|
42
Mastercard
MA
US$5756억
| US$82.6만 | 0.18% |
2,443
| – | – |
2017 Q1
14개 분기
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$76.6만 | 0.16% |
2,279
| – | – |
2016 Q2
17개 분기
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$76.5만 | 0.16% |
4,860
+780
| +19% | +US$12.3만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
45
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$66.7만 | 0.14% |
25,776
| – | – |
2016 Q3
16개 분기
|
|
46
Merck
MRK
US$3628억
| US$62.8만 | 0.13% |
7,930
-260
| -3% | -US$2.04만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$60.1만 | 0.13% |
7,232
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$56.7만 | 0.12% |
+2,661
| 신규 | +US$54.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$56만 | 0.12% |
11,997
+21
| +0.2% | +US$934 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
50
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$50.3만 | 0.11% |
8,428
-626
| -7% | -US$3.56만 |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CPF
CCM
MGAI
Independence Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Independence Advisors 측은 US$4.66억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.37억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Independence Advisors의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 38개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 2,661주를 보유했으며 가치는 US$56.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$310만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Independence Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$56.7만 상당의 2,661주를 매수했어요.
- Independence Advisors 측이 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$257만 규모예요.
- Independence Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Independence Advisors 측은 2020년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.66억 중 73% 비중을 차지해요.
- Independence Advisors 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Independence Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$4.66억에 이르렀어요.
2020년 11월 4일에 제출된 Independence Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.