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Independence Advisors Portfolio-Positionen
AUM
466 Mio. $
Umschlag
9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-1,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,72 %
Position
175
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+544.324 $ |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+298.772 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+271.103 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+319.349 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+306.281 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,52 % |
| 2 | Technologie | 2,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,82 Bio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,57 % |
12.686
| – | – |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,52 % |
16.292
-404
| -2 % | -60.778 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,48 % |
44.850
| – | – |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
29
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,33 % |
43.608
| – | – |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
|
BMTC
30
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| 1,47 Mio. $ | 0,32 % |
59.168
| – | – |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
|
31
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,29 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,31 % |
29.668
+6.148
| +26 % | +298.772 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
32
Essential Utilities
WTRG
12,5 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,3 % |
34.822
-270
| -0,8 % | -11.599 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,27 % |
15.698
-291
| -2 % | -23.361 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
650 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,23 % |
7.170
-45
| -0,6 % | -6.659 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
35
Visa
V
785 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,22 % |
5.102
+240
| +5 % | +47.939 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
36
Colgate-Palmolive
CL
76,4 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,21 % |
12.963
| – | – |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,21 % |
18.930
| – | – |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,42 Bio. $
| 959.000 $ | 0,21 % |
13.080
-500
| -4 % | -38.095 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,41 Bio. $
| 957.000 $ | 0,21 % |
13.020
-2.160
| -14 % | -164.791 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,2 % |
5.854
-100
| -2 % | -15.419 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
41
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,18 % |
3.340
| – | – |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
42
Mastercard
MA
564 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,18 % |
2.443
| – | – |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,16 % |
2.279
| – | – |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
44
Amazon
AMZN
2,67 Bio. $
| 765.000 $ | 0,16 % |
4.860
+780
| +19 % | +122.969 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
45
CSX Corp
CSX
94,4 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,14 % |
25.776
| – | – |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
46
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,13 % |
7.930
-260
| -3 % | -20.365 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,13 % |
7.232
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 567.000 $ | 0,12 % |
+2.661
| Neu | +544.324 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
49
Walmart Inc
WMT
994 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,12 % |
11.997
+21
| +0,2 % | +934 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
50
Oracle
ORCL
378 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,11 % |
8.428
-626
| -7 % | -35.562 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CPF
CCM
MGAI
Portfolio-Rückblick von Independence Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Independence Advisors 175 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Independence Advisors für Q3 2020 weist 11 neu, 38 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 2.661 Aktien im Wert von 567.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Independence Advisors im Q3 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 2.661 Aktien im Wert von 567.000 $.
- Independence Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Independence Advisors im Q3 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
- Independence Advisors hat seine Position in Cisco im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independence Advisors machen im Q3 2020 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
- Independence Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Independence Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 466 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independence Advisors für Q3 2020 am 4. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .