Independence Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Independence Advisors Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	6,07 Mio. $	Verkaufen	54.867 -2.849	-5 %	-319.349 $	1,3 %	16
2020 Q2	6,17 Mio. $	Kaufen	57.716 +3.486	+6 %	+349.802 $	1,41 %	15
2020 Q1	4,82 Mio. $	Kaufen	54.230 +3.399	+7 %	+412.294 $	1,33 %	14
2019 Q4	6,97 Mio. $	Verkaufen	50.831 -41.889	-45 %	-5,55 Mio. $	1,68 %	15
2019 Q3	11,9 Mio. $	Kaufen	92.720 +24.300	+36 %	+3,11 Mio. $	2,91 %	10
2019 Q2	8,93 Mio. $	Verkaufen	68.420 -61	-0,1 %	-7.932 $	2,29 %	11
2019 Q1	8,82 Mio. $	Kaufen	68.481 +20.909	+44 %	+2,66 Mio. $	2,48 %	11
2018 Q4	5,43 Mio. $	Kaufen	47.572 +19.447	+69 %	+2,46 Mio. $	1,8 %	14
2018 Q3	3,92 Mio. $	Verkaufen	28.125 -29	-0,1 %	-4.066 $	1,17 %	15
2018 Q2	3,82 Mio. $	Verkaufen	28.154 -1.540	-5 %	-206.638 $	1,22 %	15
2018 Q1	3,84 Mio. $	Kaufen	29.694 +1.588	+6 %	+210.495 $	1,27 %	17
2017 Q4	3,73 Mio. $	Verkaufen	28.106 -253	-0,9 %	-32.925 $	1,26 %	15
2017 Q3	3,62 Mio. $	Verkaufen	28.359 -1.092	-4 %	-134.622 $	1,44 %	13
2017 Q2	3,62 Mio. $	Verkaufen	29.451 -689	-2 %	-84.234 $	1,44 %	14
2017 Q1	3,7 Mio. $	Verkaufen	30.140 -106	-0,4 %	-13.022 $	1,55 %	12
2016 Q4	3,66 Mio. $	Kaufen	30.246 +2.494	+9 %	+286.025 $	1,61 %	12
2016 Q3	3,07 Mio. $	Kaufen	27.752 +730	+3 %	+80.061 $	1,44 %	14
2016 Q2	2,85 Mio. $	Kaufen	+27.022	Neu	+2,8 Mio. $	1,5 %	13

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Independence Advisors: Q3 2020 im Rückblick

Independence Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2020 um 4,9 %, verkaufte schätzungsweise 319.349 $ und hielt danach 54.867 Aktien im Wert von 6,07 Mio. $. Die Position macht 1,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Independence Advisors meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 11,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 738 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Independence Advisors 54.867 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 6,07 Mio. $.
Independence Advisors verkaufte 2.849 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 319.349 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2020 1,3 % des Portfolios von Independence Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
Independence Advisors meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Independence Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2019 mit 11,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 738 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Independence Advisors für Q3 2020 am 4. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .