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Independence Advisors Portfolio-Positionen

AUM 466 Mio. $ Umschlag 9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,72 %
Position
175
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,57 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,49 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+544.324 $
4
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+298.772 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+271.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,1 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,8 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,19 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+319.349 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+306.281 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,52 %
2 Technologie 2,33 %
3 Gesundheitswesen 1,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,52 %
5 Finanzwesen 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
57,3 Mio. $ 12,3 %
548.263
+23.798
+5 % +2,49 Mio. $
2016 Q2
17 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
56,1 Mio. $ 12,03 %
1.034.108
-34.148
-3 % -1,8 Mio. $
2016 Q2
17 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
54,9 Mio. $ 11,79 %
1.448.508
-83.898
-5 % -3,1 Mio. $
2016 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
53,5 Mio. $ 11,48 %
840.660
+40.201
+5 % +2,57 Mio. $
2016 Q2
17 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
34,2 Mio. $ 7,33 %
591.400
-21.032
-3 % -1,19 Mio. $
2016 Q2
17 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
28,3 Mio. $ 6,08 %
303.165
+2.695
+0,9 % +252.396 $
2016 Q2
17 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,25 %
134.559
-1.157
-0,9 % -131.113 $
2016 Q2
17 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,14 %
124.033
-1.158
-0,9 % -137.332 $
2016 Q2
17 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,91 %
336.310
-4.646
-1 % -192.178 $
2016 Q2
17 Quartale
SUB-Symbol
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,39 %
103.005
-1.542
-1 % -166.708 $
2017 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,68 %
67.685
-2.636
-4 % -306.281 $
2016 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,51 %
172.171
+4.408
+3 % +180.850 $
2016 Q2
17 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,45 %
21.988
-223
-1 % -67.935 $
2019 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,42 Mio. $ 1,38 %
55.445
+189
+0,3 % +20.623 $
2016 Q2
17 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,33 %
113.507
-1.111
-1 % -60.636 $
2016 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,3 %
54.867
-2.849
-5 % -319.349 $
2016 Q2
17 Quartale
IJS-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,25 %
94.888
-612
-0,6 % -38.475 $
2016 Q2
17 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,21 %
130.833
-1.404
-1 % -61.036 $
2016 Q2
17 Quartale
SCZ-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,15 %
90.989
-251
-0,3 % -14.388 $
2016 Q2
17 Quartale
VBK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,06 %
23.002
-300
-1 % -63.377 $
2016 Q2
17 Quartale
VSS-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,99 %
43.964
-2.751
-6 % -286.667 $
2016 Q2
17 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,97 %
20.649
+48
+0,2 % +9.855 $
2016 Q2
17 Quartale
PPG-Symbol
23
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,79 %
30.191
– –
2016 Q2
17 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,68 %
32.066
+170
+0,5 % +17.267 $
2016 Q2
17 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,59 %
62.850
-921
-1 % -40.407 $
2016 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
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CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Independence Advisors für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Independence Advisors 175 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Independence Advisors für Q3 2020 weist 11 neu, 38 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 2.661 Aktien im Wert von 567.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Independence Advisors im Q3 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 2.661 Aktien im Wert von 567.000 $.
  • Independence Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Independence Advisors im Q3 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Independence Advisors hat seine Position in Cisco im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independence Advisors machen im Q3 2020 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
  • Independence Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Independence Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 466 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independence Advisors für Q3 2020 am 4. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .