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Independence Advisors Portfolio-Positionen
AUM
466 Mio. $
Umschlag
9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-1,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,72 %
Position
175
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+544.324 $ |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+298.772 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+271.103 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+319.349 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+306.281 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,52 % |
| 2 | Technologie | 2,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,06 % |
3.106
| – | – |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
77
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,06 % |
2.319
-248
| -10 % | -29.198 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
|
78
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,06 % |
+2.819
| Neu | +271.103 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
79
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,06 % |
7.769
+112
| +1 % | +4.579 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
80
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,06 % |
3.875
-425
| -10 % | -29.855 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
81
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,06 % |
1.848
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
82
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,06 % |
2.417
| – | – |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
83
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,06 % |
2.773
+245
| +10 % | +22.019 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
84
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 262.000 $ | 0,06 % |
1.002
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,05 % |
2.111
-7
| -0,3 % | -830 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
86
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,05 % |
2.274
| – | – |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
87
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,05 % |
4.208
-61
| -1 % | -3.288 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
88
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,05 % |
8.692
| – | – |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
89
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 226.000 $ | 0,05 % |
1.527
-20
| -1 % | -3.095 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
90
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,05 % |
3.781
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
91
Global Payments
GPN
24,3 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,05 % |
1.260
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
92
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,05 % |
1.609
| – | – |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
93
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,05 % |
1.338
| – | – |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
94
Annovis Bio
ANVS
39,8 Mio. $
| 219.000 $ | 0,05 % |
+45.598
| Neu | +244.027 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
95
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,05 % |
1.316
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
96
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 218.000 $ | 0,05 % |
+1.524
| Neu | +179.938 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
97
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,05 % |
+4.310
| Neu | +214.512 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
98
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,05 % |
6.230
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,05 % |
+2.172
| Neu | +212.591 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,04 % |
3.433
+6
| +0,2 % | +361 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Independence Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Independence Advisors 175 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Independence Advisors für Q3 2020 weist 11 neu, 38 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 2.661 Aktien im Wert von 567.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Independence Advisors im Q3 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 2.661 Aktien im Wert von 567.000 $.
- Independence Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Independence Advisors im Q3 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
- Independence Advisors hat seine Position in Cisco im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independence Advisors machen im Q3 2020 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
- Independence Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Independence Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 466 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independence Advisors für Q3 2020 am 4. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .