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11A

10-15 Associates Portfolio-Positionen

AUM 516 Mio. $ Umschlag 13,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
516 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,6 %
Position
102
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+24 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+12,2 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,12 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,42 Mio. $
5
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+13,4 Mio. $
2
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+8,67 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+5,48 Mio. $
4
SAP-Symbol
SAP
SAP
+5,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,66 %
2 Gesundheitswesen 16,63 %
3 Kommunikationsdienste 12,74 %
4 Sonstiges 12,37 %
5 Industrie 10,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
1
Verizon
VZ
186 Mrd. $
39,2 Mio. $ 7,59 %
658.274
-29.963
-4 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,63 %
+159.538
Neu +24 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,8 Mio. $ 4,03 %
98.695
+303
+0,3 % +63.640 $
2013 Q2
29 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
141 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,07 %
70.055
-3.477
-5 % -796.456 $
2018 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,05 %
105.623
-20.040
-16 % -2,97 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
15 Mio. $ 2,9 %
108.034
+2.059
+2 % +280.064 $
2013 Q2
29 Quartale
GIS-Symbol
7
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,9 %
242.325
-2.848
-1 % -178.005 $
2018 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,86 %
186.584
+18
+0 % +1.410 $
2013 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,8 %
103.908
-2.296
-2 % -304.826 $
2015 Q2
21 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,76 %
307.233
+3.164
+1 % +137.557 $
2015 Q3
20 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,73 %
146.354
+3.905
+3 % +383.476 $
2013 Q2
29 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,69 %
267.636
+2.546
+1 % +132.356 $
2016 Q1
18 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,69 %
397.784
-7.706
-2 % -270.172 $
2014 Q1
26 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,57 %
79.596
-37.633
-32 % -5,48 Mio. $
2018 Q1
10 Quartale
ELV-Symbol
15
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,56 %
49.094
+207
+0,4 % +55.698 $
2018 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,53 %
112.854
-31.814
-22 % -3,47 Mio. $
2014 Q3
24 Quartale
GSK-Symbol
17
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,48 %
271.410
-6.058
-2 % -303.526 $
2014 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
12 Mio. $ 2,32 %
303.940
+2.368
+0,8 % +103.213 $
2017 Q3
12 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,28 %
+197.350
Neu +12,2 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
LYB-Symbol
20
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,15 %
157.552
+8.966
+6 % +619.668 $
2018 Q2
9 Quartale
CB-Symbol
21
Chubb
CB
139 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,15 %
95.575
+120
+0,1 % +15.073 $
2018 Q3
8 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,11 %
28.386
+1.235
+5 % +471.313 $
2015 Q3
20 Quartale
KKR-Symbol
23
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,09 %
314.287
-1.531
-0,5 % -53.550 $
2015 Q1
22 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,01 %
30.912
+3.244
+12 % +1,08 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
GD-Symbol
25
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,98 %
73.692
+1.912
+3 % +282.342 $
2019 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
AIM
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCP
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWS
Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kays Financial Advisory
Kays Financial Advisory Atlanta, Georgia 624 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 10-15 Associates für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt 10-15 Associates 102 Positionen im Wert von 516 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 10-15 Associates für Q3 2020 weist 5 neu, 34 erhöht, 46 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 159.538 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AbbVie mit einem geschätzten Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von 10-15 Associates im Q3 2020 war iShares Russell 2000 ETF: 159.538 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
  • 10-15 Associates hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 10-15 Associates im Q3 2020 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • 10-15 Associates hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones REIT ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 10-15 Associates machen im Q3 2020 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 516 Mio. $ aus.
  • 10-15 Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von 10-15 Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 516 Mio. $.

Auf Grundlage der von 10-15 Associates für Q3 2020 am 13. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .