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Kays Financial Advisory

Kays Financial Advisory Portfolio-Positionen

AUM 624 Mio. $ Umschlag 7,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,9 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,03 %
Position
101
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
40
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+9,46 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+5,01 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+4,66 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,34 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+6,88 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,6 Mio. $
4
NVR-Symbol
NVR
NVR
+2,22 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,62 %
2 Technologie 4,1 %
3 Finanzwesen 3,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
5 Industrie 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BOND-Symbol
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
68,7 Mio. $ 11,02 %
611.419
+84.170
+16 % +9,46 Mio. $
2013 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
66,5 Mio. $ 10,66 %
198.563
+253
+0,1 % +83.847 $
2013 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
61,6 Mio. $ 9,87 %
1.065.560
-121.596
-10 % -6,88 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
55,5 Mio. $ 8,89 %
1.836.957
+74.087
+4 % +2,25 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
39,8 Mio. $ 6,37 %
479.778
+60.395
+14 % +5,01 Mio. $
2013 Q4
27 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
36,1 Mio. $ 5,79 %
2.720.292
+40.866
+2 % +537.343 $
2014 Q3
24 Quartale
SCHE-Symbol
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,59 %
837.386
-44.150
-5 % -1,18 Mio. $
2018 Q1
10 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,56 %
1.415.380
-39.406
-3 % -618.946 $
2020 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,26 %
289.334
+23.025
+9 % +1,65 Mio. $
2018 Q3
8 Quartale
SHV-Symbol
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,03 %
170.502
+42.099
+33 % +4,66 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,74 %
178.418
+13.486
+8 % +1,3 Mio. $
2013 Q4
27 Quartale
PCY-Symbol
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,53 %
581.090
+14.810
+3 % +409.146 $
2018 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,39 %
256.008
-70.758
-22 % -4 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
VMBS-Symbol
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,02 %
232.499
+43.018
+23 % +2,34 Mio. $
2013 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,24 Mio. $ 1,16 %
62.563
-7.953
-11 % -867.790 $
2016 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,88 %
147.700
-8.880
-6 % -331.981 $
2019 Q1
6 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,88 %
32.990
-5.104
-13 % -785.961 $
2016 Q4
15 Quartale
SPMD-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,84 %
159.803
-14.677
-8 % -482.169 $
2019 Q1
6 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,79 %
14.619
-619
-4 % -201.263 $
2018 Q1
10 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,8 Mio. $ 0,77 %
18.318
-1.310
-7 % -337.832 $
2018 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,77 Mio. $ 0,76 %
30.300
-6.940
-19 % -1,09 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,76 %
23.939
-478
-2 % -88.829 $
2014 Q2
25 Quartale
TEL-Symbol
23
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,76 %
48.190
-688
-1 % -63.309 $
2018 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,74 %
62.900
-2.280
-3 % -173.946 $
2018 Q1
10 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,67 %
13.456
-8
-0,1 % -2.457 $
2017 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Stearns Financial Services Group
Stearns Financial Services Group Greensboro, North Carolina 639 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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10-15 Associates Goshen, New York 516 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
AIM
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCP
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWS
Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kays Financial Advisory für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Kays Financial Advisory 101 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kays Financial Advisory für Q3 2020 weist 7 neu, 44 erhöht, 40 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Growth ETF: 6.700 Aktien im Wert von 363.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Kays Financial Advisory im Q3 2020 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 6.700 Aktien im Wert von 363.000 $.
  • Kays Financial Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kays Financial Advisory im Q3 2020 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,88 Mio. $.
  • Kays Financial Advisory hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kays Financial Advisory machen im Q3 2020 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
  • Kays Financial Advisory eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Kays Financial Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 624 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kays Financial Advisory für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .