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Stearns Financial Services Group

Stearns Financial Services Group Portfolio-Positionen

AUM 639 Mio. $ Umschlag 11,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
639 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,8 %
Position
216
Neu
20
Aufgestockt
76
Reduziert
81
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,07 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,35 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,17 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,3 Mio. $
5
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+24,6 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+5,35 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,64 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,43 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,64 %
2 Technologie 4,06 %
3 Gesundheitswesen 1,95 %
4 Finanzwesen 1,88 %
5 Basiskonsumgüter 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
71,5 Mio. $ 11,2 %
810.927
+45.930
+6 % +4,07 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
51 Mio. $ 7,98 %
1.416.901
+64.301
+5 % +2,35 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
47,3 Mio. $ 7,41 %
938.237
-105.544
-10 % -5,35 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
46,4 Mio. $ 7,26 %
1.222.098
-92.892
-7 % -3,43 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
41,1 Mio. $ 6,44 %
319.810
-6.070
-2 % -763.694 $
2013 Q2
29 Quartale
IEI-Symbol
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
36,9 Mio. $ 5,78 %
276.511
+8.960
+3 % +1,2 Mio. $
2018 Q3
8 Quartale
PAPR-Symbol
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
33,6 Mio. $ 5,25 %
1.259.827
-12.560
-1 % -332.439 $
2020 Q1
2 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
33,3 Mio. $ 5,22 %
653.325
+42.801
+7 % +2,17 Mio. $
2018 Q3
8 Quartale
USMF-Symbol
9
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
26,7 Mio. $ 4,17 %
851.574
+362
+0 % +11.335 $
2019 Q1
6 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,06 %
1.245.728
-231.834
-16 % -3,64 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,71 %
214.274
-4.634
-2 % -371.993 $
2020 Q1
2 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,23 %
365.472
-38.200
-9 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IJUL-Symbol
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
13,8 Mio. $ 2,15 %
599.559
+18.563
+3 % +426.656 $
2020 Q1
2 Quartale
PMAR-Symbol
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
12,2 Mio. $ 1,91 %
442.117
-7.523
-2 % -205.813 $
2020 Q1
2 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,51 %
111.506
-14.064
-11 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
LRGF-Symbol
16
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,49 %
286.852
+7.198
+3 % +236.237 $
2020 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,28 Mio. $ 1,3 %
39.341
-4.270
-10 % -896.843 $
2013 Q2
29 Quartale
IJAN-Symbol
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
7,47 Mio. $ 1,17 %
311.417
+8.118
+3 % +194.323 $
2020 Q1
2 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,03 %
495.090
-184.158
-27 % -2,42 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,02 %
56.290
-17.894
-24 % -1,95 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
PSEP-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,98 %
238.440
+47.724
+25 % +1,26 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,17 Mio. $ 0,97 %
28.977
+2.336
+9 % +477.843 $
2013 Q2
29 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,78 %
61.364
-1.168
-2 % -95.664 $
2013 Q2
29 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,76 %
32.531
-662
-2 % -97.955 $
2013 Q2
29 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,59 %
72.368
+541
+0,8 % +28.124 $
2013 Q2
29 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Kays Financial Advisory
Kays Financial Advisory Atlanta, Georgia 624 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
11A
10-15 Associates Goshen, New York 516 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
AIM
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCP
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWS
Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stearns Financial Services Group für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Stearns Financial Services Group 216 Positionen im Wert von 639 Mio. $, ein Anstieg um 0,35 % gegenüber 636 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Stearns Financial Services Group zog im Q3 2020 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 265.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stearns Financial Services Group eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stearns Financial Services Group im Q3 2020 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 11.739 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Stearns Financial Services Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stearns Financial Services Group im Q3 2020 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
  • Stearns Financial Services Group hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stearns Financial Services Group machen im Q3 2020 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 639 Mio. $ aus.
  • Stearns Financial Services Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Stearns Financial Services Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 639 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stearns Financial Services Group für Q3 2020 am 30. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .