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Stearns Financial Services Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 639 M
Rotación
11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
11.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 639 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.26 M
(+0.35%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.8%
Posición
216
Nuevas
20
Aumentadas
76
Reducidas
81
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 5.35 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.64% |
| 2 | Tecnología | 4.06% |
| 3 | Atención médica | 1.95% |
| 4 | Finanzas | 1.88% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 71.5 M | 11.2% |
810,927
+45,930
| +6% | +USD 4.07 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 51 M | 7.98% |
1,416,901
+64,301
| +5% | +USD 2.35 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 47.3 M | 7.41% |
938,237
-105,544
| -10% | -USD 5.35 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 46.4 M | 7.26% |
1,222,098
-92,892
| -7% | -USD 3.43 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 41.1 M | 6.44% |
319,810
-6,070
| -2% | -USD 764 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 36.9 M | 5.78% |
276,511
+8,960
| +3% | +USD 1.2 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 33.6 M | 5.25% |
1,259,827
-12,560
| -1% | -USD 332 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 33.3 M | 5.22% |
653,325
+42,801
| +7% | +USD 2.17 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
9
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 262 M
| USD 26.7 M | 4.17% |
851,574
+362
| +0% | +USD 11.3 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19.6 M | 3.06% |
1,245,728
-231,834
| -16% | -USD 3.64 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 17.3 M | 2.71% |
214,274
-4,634
| -2% | -USD 372 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 14.2 M | 2.23% |
365,472
-38,200
| -9% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
| USD 13.8 M | 2.15% |
599,559
+18,563
| +3% | +USD 427 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 12.2 M | 1.91% |
442,117
-7,523
| -2% | -USD 206 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.51% |
111,506
-14,064
| -11% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 9.5 M | 1.49% |
286,852
+7,198
| +3% | +USD 236 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.28 M | 1.3% |
39,341
-4,270
| -10% | -USD 897 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 7.47 M | 1.17% |
311,417
+8,118
| +3% | +USD 194 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 6.57 M | 1.03% |
495,090
-184,158
| -27% | -USD 2.42 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.52 M | 1.02% |
56,290
-17,894
| -24% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
| USD 6.27 M | 0.98% |
238,440
+47,724
| +25% | +USD 1.26 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.17 M | 0.97% |
28,977
+2,336
| +9% | +USD 478 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.97 M | 0.78% |
61,364
-1,168
| -2% | -USD 95.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.84 M | 0.76% |
32,531
-662
| -2% | -USD 98 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.75 M | 0.59% |
72,368
+541
| +0.8% | +USD 28.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
11A
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
Revisión del portafolio de Stearns Financial Services Group en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Stearns Financial Services Group mantenía 216 posiciones por un valor de USD 639 M, un aumento de 0.35% frente a los USD 636 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Stearns Financial Services Group registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2020, cerró 5 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 265 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Stearns Financial Services Group abrió una nueva posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Stearns Financial Services Group en T3 2020 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 11,739 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Stearns Financial Services Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Stearns Financial Services Group durante T3 2020 fue en Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 24.6 M.
- Stearns Financial Services Group cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2020, con una venta estimada de USD 265 k.
- Las diez principales posiciones de Stearns Financial Services Group representan 64% de su cartera de USD 639 M en T3 2020.
- Stearns Financial Services Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Stearns Financial Services Group aumentó 0.35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 639 M.
Según el Informe 13F de Stearns Financial Services Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.