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11A
10-15 Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 516 M
Rotación
13.73%
Rendimiento estimado a 1 año
7.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 516 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.8 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 4.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.6%
Posición
102
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 24 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 8.67 M |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
SAP
SAP
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.66% |
| 2 | Atención médica | 16.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.74% |
| 4 | Varios | 12.37% |
| 5 | Industriales | 10.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 39.2 M | 7.59% |
658,274
-29,963
| -4% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 23.9 M | 4.63% |
+159,538
| Nuevas | +USD 24 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.8 M | 4.03% |
98,695
+303
| +0.3% | +USD 63.6 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 15.8 M | 3.07% |
70,055
-3,477
| -5% | -USD 796 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.7 M | 3.05% |
105,623
-20,040
| -16% | -USD 2.97 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 15 M | 2.9% |
108,034
+2,059
| +2% | +USD 280 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 14.9 M | 2.9% |
242,325
-2,848
| -1% | -USD 178 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.8 M | 2.86% |
186,584
+18
| +0% | +USD 1.41 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 14.4 M | 2.8% |
103,908
-2,296
| -2% | -USD 305 k |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 14.2 M | 2.76% |
307,233
+3,164
| +1% | +USD 138 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.1 M | 2.73% |
146,354
+3,905
| +3% | +USD 383 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 13.9 M | 2.69% |
267,636
+2,546
| +1% | +USD 132 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 13.9 M | 2.69% |
397,784
-7,706
| -2% | -USD 270 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 13.3 M | 2.57% |
79,596
-37,633
| -32% | -USD 5.48 M |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 13.2 M | 2.56% |
49,094
+207
| +0.4% | +USD 55.7 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.1 M | 2.53% |
112,854
-31,814
| -22% | -USD 3.47 M |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
17
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 12.8 M | 2.48% |
271,410
-6,058
| -2% | -USD 304 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 12 M | 2.32% |
303,940
+2,368
| +0.8% | +USD 103 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 11.7 M | 2.28% |
+197,350
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 11.1 M | 2.15% |
157,552
+8,966
| +6% | +USD 620 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 11.1 M | 2.15% |
95,575
+120
| +0.1% | +USD 15.1 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 10.9 M | 2.11% |
28,386
+1,235
| +5% | +USD 471 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 10.8 M | 2.09% |
314,287
-1,531
| -0.5% | -USD 53.6 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.4 M | 2.01% |
30,912
+3,244
| +12% | +USD 1.08 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 10.2 M | 1.98% |
73,692
+1,912
| +3% | +USD 282 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IA
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AIM
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LWS
FA
CCM
Revisión del portafolio de 10-15 Associates en T3 2020
Al cierre de T3 2020, 10-15 Associates mantenía 102 posiciones por un valor de USD 516 M, un aumento de 4% frente a los USD 496 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de 10-15 Associates muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 46 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 159,538 acciones con un valor de USD 23.9 M. La mayor venta fue AbbVie, por un valor estimado de USD 13.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de 10-15 Associates en T3 2020 fue iShares Russell 2000 ETF: 159,538 acciones por un valor de USD 23.9 M.
- 10-15 Associates fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de 10-15 Associates durante T3 2020 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- 10-15 Associates cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.92 M.
- Las diez principales posiciones de 10-15 Associates representan 37% de su cartera de USD 516 M en T3 2020.
- 10-15 Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2020.
- El valor de la cartera de 10-15 Associates aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 516 M.
Según el Informe 13F de 10-15 Associates correspondiente a T3 2020, presentado el 13 oct 2020.