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11A
10-15 Associates 投資組合持股
AUM
US$5.16億
週轉率
13.73%
1年估算報酬率
7.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.55%
1年估算報酬率
+7.62%
3年估算報酬率
+32.98%
5年估算報酬率
+79.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.16億
AUM 成長
+US$1975萬
(+4%)
資金流向
-US$474萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.6%
持股
102
新
5
增持
34
減碼
46
已平倉
9
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2400萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1219萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$242萬 |
| 5 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1340萬 |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$867萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$548萬 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$516萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$347萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.66% |
| 2 | 醫療保健 | 16.63% |
| 3 | 通訊服務 | 12.74% |
| 4 | 其他 | 12.37% |
| 5 | 工業 | 10.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1861億
| US$3916萬 | 7.59% |
658,274
-29,963
| -4% | -US$174萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2390萬 | 4.63% |
+159,538
| 新 | +US$2400萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2076萬 | 4.03% |
98,695
+303
| +0.3% | +US$6.36萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
4
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1583萬 | 3.07% |
70,055
-3,477
| -5% | -US$79.6萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1572萬 | 3.05% |
105,623
-20,040
| -16% | -US$297萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1497萬 | 2.9% |
108,034
+2,059
| +2% | +US$28萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
7
General Mills
GIS
US$177億
| US$1495萬 | 2.9% |
242,325
-2,848
| -1% | -US$17.8萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3601億
| US$1477萬 | 2.86% |
186,584
+18
| +0% | +US$1,410 |
2013 Q4
27個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1444萬 | 2.8% |
103,908
-2,296
| -2% | -US$30.5萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1421萬 | 2.76% |
307,233
+3,164
| +1% | +US$13.8萬 |
2015 Q3
20個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1409萬 | 2.73% |
146,354
+3,905
| +3% | +US$38.3萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$4750億
| US$1386萬 | 2.69% |
267,636
+2,546
| +1% | +US$13.2萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1385萬 | 2.69% |
397,784
-7,706
| -2% | -US$27萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1326萬 | 2.57% |
79,596
-37,633
| -32% | -US$548萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$1319萬 | 2.56% |
49,094
+207
| +0.4% | +US$5.57萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1307萬 | 2.53% |
112,854
-31,814
| -22% | -US$347萬 |
2014 Q3
24個季度
|
|
17
GSK
GSK
US$992億
| US$1277萬 | 2.48% |
271,410
-6,058
| -2% | -US$30.4萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1197萬 | 2.32% |
303,940
+2,368
| +0.8% | +US$10.3萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1173萬 | 2.28% |
+197,350
| 新 | +US$1219萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$1111萬 | 2.15% |
157,552
+8,966
| +6% | +US$62萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
21
Chubb
CB
US$1388億
| US$1110萬 | 2.15% |
95,575
+120
| +0.1% | +US$1.51萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1088萬 | 2.11% |
28,386
+1,235
| +5% | +US$47.1萬 |
2015 Q3
20個季度
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$1079萬 | 2.09% |
314,287
-1,531
| -0.5% | -US$5.36萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1035萬 | 2.01% |
30,912
+3,244
| +12% | +US$108萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1020萬 | 1.98% |
73,692
+1,912
| +3% | +US$28.2萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
CCM
10-15 Associates的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，10-15 Associates持有102個部位，價值US$5.16億，較前一季的US$4.96億增加4%。 其前十大持股占投資組合的37%。
10-15 Associates的2020年第3季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼46檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共159,538股，價值US$2390萬。 最大的一筆賣出是AbbVie，估計金額為US$1340萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產21%，低於前一季的22%，其次為醫療保健和通訊服務。
- 10-15 Associates在2020年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進159,538股，價值US$2390萬。
- 10-15 Associates在2020年第3季增持iShares MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- 10-15 Associates在2020年第3季最大幅度減持的標的是AbbVie，估計減持了US$1340萬。
- 10-15 Associates於2020年第3季完全出清State Street SPDR Dow Jones REIT ETF，估計賣出金額為US$192萬。
- 在2020年第3季，10-15 Associates的投資組合規模為US$5.16億，前十大持股占37%。
- 10-15 Associates在2020年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- 10-15 Associates的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.16億。
根據10-15 Associates的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月13日提交。