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11A
10-15 Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.16억
회전율
13.73%
1년 추정 수익률
7.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.55%
1년 예상 수익률
+7.62%
3년 예상 수익률
+32.98%
5년 예상 수익률
+79.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.16억
AUM 성장
+US$1975만
(+4%)
자금 흐름
-US$474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.6%
보유액
102
신규
5
증가
34
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2400만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1219만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$242만 |
| 5 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1340만 |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$867만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$548만 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$516만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$347만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.66% |
| 2 | 건강관리 | 16.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.74% |
| 4 | 기타 | 12.37% |
| 5 | 산업재 | 10.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3916만 | 7.59% |
658,274
-29,963
| -4% | -US$174만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2390만 | 4.63% |
+159,538
| 신규 | +US$2400만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2076만 | 4.03% |
98,695
+303
| +0.3% | +US$6.36만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1583만 | 3.07% |
70,055
-3,477
| -5% | -US$79.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1572만 | 3.05% |
105,623
-20,040
| -16% | -US$297만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1497만 | 2.9% |
108,034
+2,059
| +2% | +US$28만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
7
General Mills
GIS
US$177억
| US$1495만 | 2.9% |
242,325
-2,848
| -1% | -US$17.8만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$1477만 | 2.86% |
186,584
+18
| +0% | +US$1.41천 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1444만 | 2.8% |
103,908
-2,296
| -2% | -US$30.5만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1421만 | 2.76% |
307,233
+3,164
| +1% | +US$13.8만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1409만 | 2.73% |
146,354
+3,905
| +3% | +US$38.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$1386만 | 2.69% |
267,636
+2,546
| +1% | +US$13.2만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1385만 | 2.69% |
397,784
-7,706
| -2% | -US$27만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1326만 | 2.57% |
79,596
-37,633
| -32% | -US$548만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1319만 | 2.56% |
49,094
+207
| +0.4% | +US$5.57만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1307만 | 2.53% |
112,854
-31,814
| -22% | -US$347만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
17
GSK
GSK
US$992억
| US$1277만 | 2.48% |
271,410
-6,058
| -2% | -US$30.4만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1197만 | 2.32% |
303,940
+2,368
| +0.8% | +US$10.3만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1173만 | 2.28% |
+197,350
| 신규 | +US$1219만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1111만 | 2.15% |
157,552
+8,966
| +6% | +US$62만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1388억
| US$1110만 | 2.15% |
95,575
+120
| +0.1% | +US$1.51만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1088만 | 2.11% |
28,386
+1,235
| +5% | +US$47.1만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1079만 | 2.09% |
314,287
-1,531
| -0.5% | -US$5.36만 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1035만 | 2.01% |
30,912
+3,244
| +12% | +US$108만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1020만 | 1.98% |
73,692
+1,912
| +3% | +US$28.2만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
CCM
10-15 Associates의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, 10-15 Associates는 US$5.16억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.96억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
10-15 Associates의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 46개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 159,538주를 보유했으며 가치는 US$2390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AbbVie으로, 추정 금액은 US$1340만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- 10-15 Associates의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$2390만 상당의 159,538주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 10-15 Associates로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- 10-15 Associates의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$1340만예요.
- 10-15 Associates는 2020년 3분기에 State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 10-15 Associates의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.16억 중 37%를 차지해요.
- 10-15 Associates는 2020년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- 10-15 Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.16억에 이르렀어요.
2020년 10월 13일에 제출된 10-15 Associates의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.