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Kays Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.24억
회전율
7.92%
1년 추정 수익률
9.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.1%
1년 예상 수익률
+9.93%
3년 예상 수익률
+23.29%
5년 예상 수익률
+46.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4893만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$1413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.03%
보유액
101
신규
7
증가
44
축소
40
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$946만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$501만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$466만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$234만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$688만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$400만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$222만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.1% |
| 3 | 금융 | 3.53% |
| 4 | 임의소비재 | 3.13% |
| 5 | 산업재 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$6874만 | 11.02% |
611,419
+84,170
| +16% | +US$946만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6650만 | 10.66% |
198,563
+253
| +0.1% | +US$8.38만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$6156만 | 9.87% |
1,065,560
-121,596
| -10% | -US$688만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$5548만 | 8.89% |
1,836,957
+74,087
| +4% | +US$225만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3975만 | 6.37% |
479,778
+60,395
| +14% | +US$501만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3611만 | 5.79% |
2,720,292
+40,866
| +2% | +US$53.7만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$2241만 | 3.59% |
837,386
-44,150
| -5% | -US$118만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2222만 | 3.56% |
1,415,380
-39,406
| -3% | -US$61.9만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2032만 | 3.26% |
289,334
+23,025
| +9% | +US$165만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1888만 | 3.03% |
170,502
+42,099
| +33% | +US$466만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1709만 | 2.74% |
178,418
+13,486
| +8% | +US$130만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$1576만 | 2.53% |
581,090
+14,810
| +3% | +US$40.9만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1494만 | 2.39% |
256,008
-70,758
| -22% | -US$400만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1262만 | 2.02% |
232,499
+43,018
| +23% | +US$234만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$724만 | 1.16% |
62,563
-7,953
| -11% | -US$86.8만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$547만 | 0.88% |
147,700
-8,880
| -6% | -US$33.2만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$547만 | 0.88% |
32,990
-5,104
| -13% | -US$78.6만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$521만 | 0.84% |
159,803
-14,677
| -8% | -US$48.2만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$494만 | 0.79% |
14,619
-619
| -4% | -US$20.1만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$480만 | 0.77% |
18,318
-1,310
| -7% | -US$33.8만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$477만 | 0.76% |
30,300
-6,940
| -19% | -US$109만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$471만 | 0.76% |
23,939
-478
| -2% | -US$8.88만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
23
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$471만 | 0.76% |
48,190
-688
| -1% | -US$6.33만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$462만 | 0.74% |
62,900
-2,280
| -3% | -US$17.4만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$420만 | 0.67% |
13,456
-8
| -0.1% | -US$2.46천 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
11A
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
Kays Financial Advisory의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Kays Financial Advisory는 US$6.24억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Kays Financial Advisory의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 40개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 6,700주를 보유했으며 가치는 US$36.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$688만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Kays Financial Advisory의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, US$36.3만 상당의 6,700주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kays Financial Advisory로, 추정 증가액은 US$946만 규모예요.
- Kays Financial Advisory의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$688만예요.
- Kays Financial Advisory는 2020년 3분기에 Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kays Financial Advisory의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 66%를 차지해요.
- Kays Financial Advisory는 2020년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Kays Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Kays Financial Advisory의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.