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Kays Financial Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 624 mi
Giro
7,92%
Retorno est. (1 ano)
9,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,1%
Retorno est. (1 ano)
+9,93%
Retorno est. (3 anos)
+23,29%
Retorno est. (5 anos)
+46,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,9 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,03%
Posição
101
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
40
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,46 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 5,01 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 6,88 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,1% |
| 3 | Financeiro | 3,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,13% |
| 5 | Industriais | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 68,7 mi | 11,02% |
611.419
+84.170
| +16% | +US$ 9,46 mi |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 66,5 mi | 10,66% |
198.563
+253
| +0,1% | +US$ 83,8 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 61,6 mi | 9,87% |
1.065.560
-121.596
| -10% | -US$ 6,88 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 55,5 mi | 8,89% |
1.836.957
+74.087
| +4% | +US$ 2,25 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 39,8 mi | 6,37% |
479.778
+60.395
| +14% | +US$ 5,01 mi |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 36,1 mi | 5,79% |
2.720.292
+40.866
| +2% | +US$ 537 mil |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 22,4 mi | 3,59% |
837.386
-44.150
| -5% | -US$ 1,18 mi |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 22,2 mi | 3,56% |
1.415.380
-39.406
| -3% | -US$ 619 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 20,3 mi | 3,26% |
289.334
+23.025
| +9% | +US$ 1,65 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 18,9 mi | 3,03% |
170.502
+42.099
| +33% | +US$ 4,66 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 17,1 mi | 2,74% |
178.418
+13.486
| +8% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 15,8 mi | 2,53% |
581.090
+14.810
| +3% | +US$ 409 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 14,9 mi | 2,39% |
256.008
-70.758
| -22% | -US$ 4 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 12,6 mi | 2,02% |
232.499
+43.018
| +23% | +US$ 2,34 mi |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,24 mi | 1,16% |
62.563
-7.953
| -11% | -US$ 868 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,47 mi | 0,88% |
147.700
-8.880
| -6% | -US$ 332 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,47 mi | 0,88% |
32.990
-5.104
| -13% | -US$ 786 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 5,21 mi | 0,84% |
159.803
-14.677
| -8% | -US$ 482 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,94 mi | 0,79% |
14.619
-619
| -4% | -US$ 201 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,8 mi | 0,77% |
18.318
-1.310
| -7% | -US$ 338 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,77 mi | 0,76% |
30.300
-6.940
| -19% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,71 mi | 0,76% |
23.939
-478
| -2% | -US$ 88,8 mil |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
23
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 4,71 mi | 0,76% |
48.190
-688
| -1% | -US$ 63,3 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,62 mi | 0,74% |
62.900
-2.280
| -3% | -US$ 174 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,2 mi | 0,67% |
13.456
-8
| -0,1% | -US$ 2,46 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kays Financial Advisory no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Kays Financial Advisory detinha 101 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Kays Financial Advisory mostra 7 novas, 44 aumentaram, 40 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Growth ETF: 6.700 ações no valor de US$ 363 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 6,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Kays Financial Advisory no T3 2020 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 6.700 ações no valor de US$ 363 mil.
- Kays Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 9,46 mi.
- A maior redução de Kays Financial Advisory em T3 2020 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 6,88 mi.
- Kays Financial Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de Kays Financial Advisory representam 66% de sua carteira de US$ 624 mi no T3 2020.
- Kays Financial Advisory abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2020.
- O valor da carteira de Kays Financial Advisory subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kays Financial Advisory referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.