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Kays Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.24億
売買回転率
7.92%
推定1年リターン
9.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.1%
1年予想リターン
+9.93%
3年間の予想リターン
+23.29%
5年予想リターン
+46.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.24億
運用資産残高の伸び率
+$4893万
(+8.5%)
資金フロー
+$1413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.03%
保有額
101
新規
7
買い増し
44
減少
40
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$946万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$501万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$466万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$234万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$688万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$400万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$260万 |
| 4 |
NVR
NVR
|
+$222万 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.1% |
| 3 | 金融 | 3.53% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.13% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $6874万 | 11.02% |
611,419
+84,170
| +16% | +$946万 |
2013 Q4
27四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6650万 | 10.66% |
198,563
+253
| +0.1% | +$8.38万 |
2013 Q4
27四半期
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $6156万 | 9.87% |
1,065,560
-121,596
| -10% | -$688万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $5548万 | 8.89% |
1,836,957
+74,087
| +4% | +$225万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3975万 | 6.37% |
479,778
+60,395
| +14% | +$501万 |
2013 Q4
27四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $3611万 | 5.79% |
2,720,292
+40,866
| +2% | +$53.7万 |
2014 Q3
24四半期
|
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $2241万 | 3.59% |
837,386
-44,150
| -5% | -$118万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2222万 | 3.56% |
1,415,380
-39,406
| -3% | -$61.9万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2032万 | 3.26% |
289,334
+23,025
| +9% | +$165万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1888万 | 3.03% |
170,502
+42,099
| +33% | +$466万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1709万 | 2.74% |
178,418
+13,486
| +8% | +$130万 |
2013 Q4
27四半期
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $1576万 | 2.53% |
581,090
+14,810
| +3% | +$40.9万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1494万 | 2.39% |
256,008
-70,758
| -22% | -$400万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1262万 | 2.02% |
232,499
+43,018
| +23% | +$234万 |
2013 Q4
27四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $724万 | 1.16% |
62,563
-7,953
| -11% | -$86.8万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $547万 | 0.88% |
147,700
-8,880
| -6% | -$33.2万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $547万 | 0.88% |
32,990
-5,104
| -13% | -$78.6万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $521万 | 0.84% |
159,803
-14,677
| -8% | -$48.2万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5409億
| $494万 | 0.79% |
14,619
-619
| -4% | -$20.1万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $480万 | 0.77% |
18,318
-1,310
| -7% | -$33.8万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $477万 | 0.76% |
30,300
-6,940
| -19% | -$109万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
22
Union Pacific
UNP
$1717億
| $471万 | 0.76% |
23,939
-478
| -2% | -$8.88万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
23
TE Connectivity
TEL
$616億
| $471万 | 0.76% |
48,190
-688
| -1% | -$6.33万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $462万 | 0.74% |
62,900
-2,280
| -3% | -$17.4万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $420万 | 0.67% |
13,456
-8
| -0.1% | -$2,457 |
2017 Q2
13四半期
|
|
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Kays Financial Advisoryの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Kays Financial Advisoryは101銘柄を保有し、保有額は$6.24億でした。前四半期の$5.75億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Kays Financial Advisoryの2020年第3四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、40件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は6,700株、評価額は$36.3万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$688万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Kays Financial Advisoryが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は6,700株、評価額は$36.3万でした。
- Kays Financial Advisoryは2020年第3四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$946万でした。
- Kays Financial Advisoryが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$688万相当を減らしました。
- Kays Financial Advisoryは2020年第3四半期にInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Kays Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$6.24億のポートフォリオの66%を占めています。
- Kays Financial Advisoryは2020年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Kays Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$6.24億となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のKays Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。