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Stearns Financial Services Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.39億
売買回転率
11.57%
推定1年リターン
11.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.44%
1年予想リターン
+11.66%
3年間の予想リターン
+26.09%
5年予想リターン
+61.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.39億
運用資産残高の伸び率
+$226万
(+0.35%)
資金フロー
-$3106万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.8%
保有額
216
新規
20
買い増し
76
減少
81
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$407万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$235万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$217万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$130万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+$2456万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$535万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$364万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$343万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$242万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.64% |
| 2 | 情報技術 | 4.06% |
| 3 | ヘルスケア | 1.95% |
| 4 | 金融 | 1.88% |
| 5 | 生活必需品 | 1.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $7154万 | 11.2% |
810,927
+45,930
| +6% | +$407万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $5098万 | 7.98% |
1,416,901
+64,301
| +5% | +$235万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $4733万 | 7.41% |
938,237
-105,544
| -10% | -$535万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4636万 | 7.26% |
1,222,098
-92,892
| -7% | -$343万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $4115万 | 6.44% |
319,810
-6,070
| -2% | -$76.4万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $3694万 | 5.78% |
276,511
+8,960
| +3% | +$120万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $3355万 | 5.25% |
1,259,827
-12,560
| -1% | -$33.2万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $3333万 | 5.22% |
653,325
+42,801
| +7% | +$217万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
9
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.62億
| $2665万 | 4.17% |
851,574
+362
| +0% | +$1.13万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1956万 | 3.06% |
1,245,728
-231,834
| -16% | -$364万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1728万 | 2.71% |
214,274
-4,634
| -2% | -$37.2万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1423万 | 2.23% |
365,472
-38,200
| -9% | -$144万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.51億
| $1376万 | 2.15% |
599,559
+18,563
| +3% | +$42.7万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.49億
| $1221万 | 1.91% |
442,117
-7,523
| -2% | -$20.6万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $964万 | 1.51% |
111,506
-14,064
| -11% | -$119万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
16
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $952万 | 1.49% |
286,852
+7,198
| +3% | +$23.6万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $828万 | 1.3% |
39,341
-4,270
| -10% | -$89.7万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.29億
| $747万 | 1.17% |
311,417
+8,118
| +3% | +$19.4万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $657万 | 1.03% |
495,090
-184,158
| -27% | -$242万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $652万 | 1.02% |
56,290
-17,894
| -24% | -$195万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $627万 | 0.98% |
238,440
+47,724
| +25% | +$126万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $617万 | 0.97% |
28,977
+2,336
| +9% | +$47.8万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $497万 | 0.78% |
61,364
-1,168
| -2% | -$9.6万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $484万 | 0.76% |
32,531
-662
| -2% | -$9.8万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4750億
| $375万 | 0.59% |
72,368
+541
| +0.8% | +$2.81万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
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IA
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LWS
FA
Stearns Financial Services Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Stearns Financial Services Groupは216銘柄を保有し、保有額は$6.39億でした。前四半期の$6.36億から0.35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Stearns Financial Services Groupは2020年第3四半期に純額で$3106万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、81銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $26.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stearns Financial Services Groupは$130万相当のiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Stearns Financial Services Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は11,739株、評価額は$130万でした。
- Stearns Financial Services Groupは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Stearns Financial Services Groupが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHartford Multifactor Developed Markets ex-US ETFで、推定$2456万相当を減らしました。
- Stearns Financial Services Groupは2020年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.5万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Stearns Financial Services Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.39億のポートフォリオの64%を占めています。
- Stearns Financial Services Groupは2020年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Stearns Financial Services Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%増加し、$6.39億となりました。
2020年10月30日に提出された、2020年第3四半期分のStearns Financial Services Groupの 13F報告書 に基づいています。