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Stearns Financial Services Group 投資組合持股
AUM
US$6.39億
週轉率
11.57%
1年估算報酬率
11.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.44%
1年估算報酬率
+11.66%
3年估算報酬率
+26.09%
5年估算報酬率
+61.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.39億
AUM 成長
+US$226萬
(+0.35%)
資金流向
-US$3106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.8%
持股
216
新
20
增持
76
減碼
81
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$407萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$235萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$217萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$130萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$2456萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$535萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$364萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$343萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$242萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.64% |
| 2 | 科技 | 4.06% |
| 3 | 醫療保健 | 1.95% |
| 4 | 金融 | 1.88% |
| 5 | 必需消費品 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$7154萬 | 11.2% |
810,927
+45,930
| +6% | +US$407萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$5098萬 | 7.98% |
1,416,901
+64,301
| +5% | +US$235萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$4733萬 | 7.41% |
938,237
-105,544
| -10% | -US$535萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4636萬 | 7.26% |
1,222,098
-92,892
| -7% | -US$343萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4115萬 | 6.44% |
319,810
-6,070
| -2% | -US$76.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$3694萬 | 5.78% |
276,511
+8,960
| +3% | +US$120萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$3355萬 | 5.25% |
1,259,827
-12,560
| -1% | -US$33.2萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$3333萬 | 5.22% |
653,325
+42,801
| +7% | +US$217萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
9
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.62億
| US$2665萬 | 4.17% |
851,574
+362
| +0% | +US$1.13萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1956萬 | 3.06% |
1,245,728
-231,834
| -16% | -US$364萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1728萬 | 2.71% |
214,274
-4,634
| -2% | -US$37.2萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1423萬 | 2.23% |
365,472
-38,200
| -9% | -US$144萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51億
| US$1376萬 | 2.15% |
599,559
+18,563
| +3% | +US$42.7萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49億
| US$1221萬 | 1.91% |
442,117
-7,523
| -2% | -US$20.6萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$964萬 | 1.51% |
111,506
-14,064
| -11% | -US$119萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
16
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$952萬 | 1.49% |
286,852
+7,198
| +3% | +US$23.6萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$828萬 | 1.3% |
39,341
-4,270
| -10% | -US$89.7萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29億
| US$747萬 | 1.17% |
311,417
+8,118
| +3% | +US$19.4萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$657萬 | 1.03% |
495,090
-184,158
| -27% | -US$242萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$652萬 | 1.02% |
56,290
-17,894
| -24% | -US$195萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$627萬 | 0.98% |
238,440
+47,724
| +25% | +US$126萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$617萬 | 0.97% |
28,977
+2,336
| +9% | +US$47.8萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$497萬 | 0.78% |
61,364
-1,168
| -2% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$484萬 | 0.76% |
32,531
-662
| -2% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4750億
| US$375萬 | 0.59% |
72,368
+541
| +0.8% | +US$2.81萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
相似基金
11A
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
Stearns Financial Services Group的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Stearns Financial Services Group持有216個部位，價值US$6.39億，較前一季的US$6.36億增加0.35%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Stearns Financial Services Group於2020年第3季淨撤出US$3106萬，平倉5個部位，並減持81檔持股。 最受矚目的出清持股是Eli Lilly，這筆估值約為US$26.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stearns Financial Services Group新建了iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$130萬。
- Stearns Financial Services Group在2020年第3季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進11,739股，價值US$130萬。
- Stearns Financial Services Group在2020年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Stearns Financial Services Group在2020年第3季最大幅度減持的標的是Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF，估計減持了US$2456萬。
- Stearns Financial Services Group於2020年第3季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$26.5萬。
- 在2020年第3季，Stearns Financial Services Group的投資組合規模為US$6.39億，前十大持股占64%。
- Stearns Financial Services Group在2020年第3季新增了20個部位，並平倉5個部位。
- Stearns Financial Services Group的投資組合價值較前一季上升0.35%，達到US$6.39億。
根據Stearns Financial Services Group的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月30日提交。