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Stearns Financial Services Group 投資組合持股
AUM
US$6.39億
週轉率
11.57%
1年估算報酬率
11.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.44%
1年估算報酬率
+11.66%
3年估算報酬率
+26.09%
5年估算報酬率
+61.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.39億
AUM 成長
+US$226萬
(+0.35%)
資金流向
-US$3106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.8%
持股
216
新
20
增持
76
減碼
81
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$407萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$235萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$217萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$130萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$2456萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$535萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$364萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$343萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$242萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.64% |
| 2 | 科技 | 4.06% |
| 3 | 醫療保健 | 1.95% |
| 4 | 金融 | 1.88% |
| 5 | 必需消費品 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$119萬 | 0.19% |
44,406
-27,683
| -38% | -US$74萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
52
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$115萬 | 0.18% |
8,239
-56
| -0.7% | -US$7,847 |
2013 Q2
29個季度
|
|
53
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$110萬 | 0.17% |
4,309
+29
| +0.7% | +US$7,184 |
2013 Q2
29個季度
|
|
54
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$108萬 | 0.17% |
21,126
-795
| -4% | -US$3.94萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
55
Sysco
SYY
US$404億
| US$107萬 | 0.17% |
17,244
-741
| -4% | -US$4.31萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
56
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$107萬 | 0.17% |
18,561
-347
| -2% | -US$2.11萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
57
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$106萬 | 0.17% |
43,920
+2,122
| +5% | +US$5.16萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$106萬 | 0.17% |
4,806
-692
| -13% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$104萬 | 0.16% |
10,833
-104
| -1% | -US$1.02萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$100萬 | 0.16% |
15,673
-1,328
| -8% | -US$8.5萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
61
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$99.1萬 | 0.16% |
5,945
-2,792
| -32% | -US$40.6萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
62
Visa
V
US$7558億
| US$95.9萬 | 0.15% |
4,796
-586
| -11% | -US$11.7萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
63
IBM
IBM
US$2187億
| US$94.8萬 | 0.15% |
8,153
-765
| -9% | -US$9.01萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
64
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$92.2萬 | 0.14% |
36,518
+35,519
| +3,555% | +US$88.7萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$92.1萬 | 0.14% |
49,965
-996
| -2% | -US$1.83萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
66
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$90.8萬 | 0.14% |
16,131
+1
| +0% | +US$56 |
2013 Q2
29個季度
|
|
67
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78億
| US$87.9萬 | 0.14% |
30,269
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
68
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$87.6萬 | 0.14% |
36,370
-322
| -0.9% | -US$8,017 |
2013 Q2
29個季度
|
|
69
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$86.8萬 | 0.14% |
24,914
-1,527
| -6% | -US$5.35萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
70
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$86.6萬 | 0.14% |
9,881
-507
| -5% | -US$4.77萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
71
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$86.4萬 | 0.14% |
17,492
+1,943
| +12% | +US$9.34萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
72
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$84萬 | 0.13% |
28,636
+26,483
| +1,230% | +US$76.7萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
73
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$83.7萬 | 0.13% |
11,382
-676
| -6% | -US$4.88萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
74
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$82.4萬 | 0.13% |
5,769
-430
| -7% | -US$5.84萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
75
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$81.6萬 | 0.13% |
15,811
-303
| -2% | -US$1.56萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
相似基金
11A
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
Stearns Financial Services Group的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Stearns Financial Services Group持有216個部位，價值US$6.39億，較前一季的US$6.36億增加0.35%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Stearns Financial Services Group於2020年第3季淨撤出US$3106萬，平倉5個部位，並減持81檔持股。 最受矚目的出清持股是Eli Lilly，這筆估值約為US$26.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stearns Financial Services Group新建了iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$130萬。
- Stearns Financial Services Group在2020年第3季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進11,739股，價值US$130萬。
- Stearns Financial Services Group在2020年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Stearns Financial Services Group在2020年第3季最大幅度減持的標的是Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF，估計減持了US$2456萬。
- Stearns Financial Services Group於2020年第3季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$26.5萬。
- 在2020年第3季，Stearns Financial Services Group的投資組合規模為US$6.39億，前十大持股占64%。
- Stearns Financial Services Group在2020年第3季新增了20個部位，並平倉5個部位。
- Stearns Financial Services Group的投資組合價值較前一季上升0.35%，達到US$6.39億。
根據Stearns Financial Services Group的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月30日提交。