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Stearns Financial Services Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.39억
회전율
11.57%
1년 추정 수익률
11.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.44%
1년 예상 수익률
+11.66%
3년 예상 수익률
+26.09%
5년 예상 수익률
+61.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.39억
AUM 성장
+US$226만
(+0.35%)
자금 흐름
-US$3106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.8%
보유액
216
신규
20
증가
76
축소
81
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$407만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$235만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$130만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$2456만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$535만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$364만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$343만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.64% |
| 2 | 정보기술 | 4.06% |
| 3 | 건강관리 | 1.95% |
| 4 | 금융 | 1.88% |
| 5 | 필수소비재 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$119만 | 0.19% |
44,406
-27,683
| -38% | -US$74만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
52
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$115만 | 0.18% |
8,239
-56
| -0.7% | -US$7.85천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
53
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$110만 | 0.17% |
4,309
+29
| +0.7% | +US$7.18천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
54
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$108만 | 0.17% |
21,126
-795
| -4% | -US$3.94만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
55
Sysco
SYY
US$404억
| US$107만 | 0.17% |
17,244
-741
| -4% | -US$4.31만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
56
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$107만 | 0.17% |
18,561
-347
| -2% | -US$2.11만 |
2020 Q2
1분기
|
|
57
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$106만 | 0.17% |
43,920
+2,122
| +5% | +US$5.16만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$106만 | 0.17% |
4,806
-692
| -13% | -US$14.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$104만 | 0.16% |
10,833
-104
| -1% | -US$1.02만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$100만 | 0.16% |
15,673
-1,328
| -8% | -US$8.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
61
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$99.1만 | 0.16% |
5,945
-2,792
| -32% | -US$40.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
62
Visa
V
US$7558억
| US$95.9만 | 0.15% |
4,796
-586
| -11% | -US$11.7만 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
63
IBM
IBM
US$2187억
| US$94.8만 | 0.15% |
8,153
-765
| -9% | -US$9.01만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
64
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$92.2만 | 0.14% |
36,518
+35,519
| +3,555% | +US$88.7만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$92.1만 | 0.14% |
49,965
-996
| -2% | -US$1.83만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
66
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$90.8만 | 0.14% |
16,131
+1
| +0% | +US$56 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
67
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78억
| US$87.9만 | 0.14% |
30,269
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
68
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$87.6만 | 0.14% |
36,370
-322
| -0.9% | -US$8.02천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
69
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$86.8만 | 0.14% |
24,914
-1,527
| -6% | -US$5.35만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
70
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$86.6만 | 0.14% |
9,881
-507
| -5% | -US$4.77만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
71
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$86.4만 | 0.14% |
17,492
+1,943
| +12% | +US$9.34만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
72
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$84만 | 0.13% |
28,636
+26,483
| +1,230% | +US$76.7만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
73
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$83.7만 | 0.13% |
11,382
-676
| -6% | -US$4.88만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
74
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$82.4만 | 0.13% |
5,769
-430
| -7% | -US$5.84만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
75
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$81.6만 | 0.13% |
15,811
-303
| -2% | -US$1.56만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
11A
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Stearns Financial Services Group는 US$6.39억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.36억에서 0.35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Stearns Financial Services Group은(는) 2020년 3분기에 순 US$3106만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$26.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Stearns Financial Services Group는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$130만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, US$130만 상당의 11,739주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stearns Financial Services Group로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$2456만예요.
- Stearns Financial Services Group는 2020년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.39억 중 64%를 차지해요.
- Stearns Financial Services Group는 2020년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Stearns Financial Services Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.35% 상승해 US$6.39억에 이르렀어요.
2020년 10월 30일에 제출된 Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.