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LWS
Lucia Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
9.19%
1년 추정 수익률
19.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.38%
1년 예상 수익률
+19.43%
3년 예상 수익률
+45.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$4780만
(+13%)
자금 흐름
+US$2260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.08%
보유액
185
신규
9
증가
94
축소
41
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$198만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$141만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$131만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$125만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
|
+US$79.5만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$73.4만 |
| 3 |
SYG
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF of SSgA Active Trust
SYG
|
+US$50.9만 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$45.3만 |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+US$43.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.81% |
| 2 | 정보기술 | 26.02% |
| 3 | 건강관리 | 14.74% |
| 4 | 필수소비재 | 14.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2858만 | 6.71% |
191,956
+8,858
| +5% | +US$131만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2568만 | 6.02% |
221,722
+3,046
| +1% | +US$33.2만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2325만 | 5.46% |
110,559
+4,811
| +5% | +US$101만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
4
Broadridge
BR
US$198억
| US$2082만 | 4.89% |
157,753
+4,409
| +3% | +US$58.9만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1932만 | 4.53% |
689,859
+14,350
| +2% | +US$38.4만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Merck
MRK
US$3601억
| US$1848만 | 4.34% |
233,528
+17,952
| +8% | +US$141만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1659만 | 3.89% |
112,322
+4,581
| +4% | +US$68.8만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1496만 | 3.51% |
203,600
+6,980
| +4% | +US$53.3만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
9
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$5511만
| US$1451만 | 3.41% |
530,843
-29,298
| -5% | -US$79.5만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
10
Hershey
HSY
US$343억
| US$1421만 | 3.33% |
99,155
+5,188
| +6% | +US$73.6만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1120만 | 2.63% |
80,279
+4,388
| +6% | +US$61.5만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$1088만 | 2.55% |
179,317
+7,298
| +4% | +US$46.3만 |
2020 Q2
1분기
|
|
13
Clorox
CLX
US$105억
| US$1050만 | 2.46% |
49,966
+1,157
| +2% | +US$25.8만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$946만 | 2.22% |
628,282
+129,648
| +26% | +US$198만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$894만 | 2.1% |
76,893
+4,055
| +6% | +US$47.7만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
16
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$773만 | 1.81% |
311,156
-10,694
| -3% | -US$26.5만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$695만 | 1.63% |
71,654
+2,394
| +3% | +US$23.4만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$680만 | 1.6% |
145,465
+9,976
| +7% | +US$47.3만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$663만 | 1.56% |
248,849
+1,719
| +0.7% | +US$4.59만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$574만 | 1.35% |
187,831
-2,955
| -2% | -US$9.03만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$570만 | 1.34% |
115,650
+15,862
| +16% | +US$78.6만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$538만 | 1.26% |
31,571
+7,425
| +31% | +US$125만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$500만 | 1.17% |
150,564
+2,744
| +2% | +US$9.12만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$361만 | 0.85% |
69,804
+9,641
| +16% | +US$49.9만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$347만 | 0.81% |
33,296
+4,287
| +15% | +US$44.8만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
VCP
AIM
CCM
MGAI
CPF
IA
F
Lucia Wealth Services의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Lucia Wealth Services는 US$4.26억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.78억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Lucia Wealth Services는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2260만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arcosa으로, 5,213주를 보유했으며 가치는 US$23만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 29%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF으로, 보유분을 추정 US$79.5만 규모 줄였습니다.
- Lucia Wealth Services의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Arcosa으로, US$23만 상당의 5,213주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lucia Wealth Services로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Lucia Wealth Services의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF이며, 추정 감소액은 US$79.5만예요.
- Lucia Wealth Services는 2020년 3분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lucia Wealth Services의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 46%를 차지해요.
- Lucia Wealth Services는 2020년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lucia Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2020년 11월 9일에 제출된 Lucia Wealth Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.