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FA
FCG Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
23.27%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+12.09%
3년 예상 수익률
+19.73%
5년 예상 수익률
+52.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$4204만
(+11%)
자금 흐름
+US$2131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.27%
보유액
202
신규
32
증가
76
축소
65
청산됨
15
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$609만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$219만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205만 |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$186만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$197만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$154만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$119만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$91.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.42% |
| 2 | 건강관리 | 17.02% |
| 3 | 정보기술 | 5.54% |
| 4 | 금융 | 4.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5644만 | 13.27% |
936,133
+8,379
| +0.9% | +US$50.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4260만 | 10.01% |
737,332
+18,968
| +3% | +US$107만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$4140만 | 9.73% |
319,131
-12,083
| -4% | -US$154만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3875만 | 9.11% |
947,420
-7,104
| -0.7% | -US$29.1만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2509만 | 5.9% |
223,132
+7,187
| +3% | +US$81.4만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1143만 | 2.69% |
34,134
+6,193
| +22% | +US$205만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1060만 | 2.49% |
91,533
-887
| -1% | -US$9.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$814만 | 1.91% |
159,611
+17,785
| +13% | +US$90.7만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
BSCM
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$708만 | 1.66% |
324,197
+5,284
| +2% | +US$11.6만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$636만 | 1.5% |
298,447
-5,055
| -2% | -US$10.8만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$636만 | 1.5% |
42,730
+2,086
| +5% | +US$30.9만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$599만 | 1.41% |
28,484
+4,140
| +17% | +US$87만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
BSCN
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$598만 | 1.4% |
274,229
+22,781
| +9% | +US$49.8만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$596만 | 1.4% |
+73,065
| 신규 | +US$609만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$567만 | 1.33% |
267,206
-12,767
| -5% | -US$27.1만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$451만 | 1.06% |
131,303
+2,032
| +2% | +US$7.11만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$431만 | 1.01% |
12,827
-2,736
| -18% | -US$91.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
18
Blackstone
BX
US$851억
| US$396만 | 0.93% |
75,801
+3,419
| +5% | +US$18.3만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$355만 | 0.83% |
69,818
+10,186
| +17% | +US$51.8만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
BSJK
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$331만 | 0.78% |
141,563
+964
| +0.7% | +US$2.25만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
BSJM
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$329만 | 0.77% |
144,106
+2,131
| +2% | +US$4.87만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$326만 | 0.77% |
51,258
-2,399
| -4% | -US$15.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$320만 | 0.75% |
144,338
+10,902
| +8% | +US$24.2만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
24
RPM International
RPM
US$127억
| US$313만 | 0.74% |
37,744
+22,830
| +153% | +US$186만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
BSJL
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$298만 | 0.7% |
129,876
-1,170
| -0.9% | -US$2.69만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
LWS
VCP
CCM
AIM
MGAI
CPF
IA
F
FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, FCG Advisors는 US$4.25억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
FCG Advisors는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2131만을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, 73,065주를 보유했으며 가치는 US$596만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였습니다.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, US$596만 상당의 73,065주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FCG Advisors로, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- FCG Advisors는 2020년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 58%를 차지해요.
- FCG Advisors는 2020년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- FCG Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 FCG Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.