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FA
FCG Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
23,27%
Retorno est. (1 ano)
12,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,15%
Retorno est. (1 ano)
+12,09%
Retorno est. (3 anos)
+19,73%
Retorno est. (5 anos)
+52,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,27%
Posição
202
Nova
32
Aumentada
76
Reduzida
65
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 911 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,42% |
| 2 | Saúde | 17,02% |
| 3 | Tecnologia | 5,54% |
| 4 | Financeiro | 4,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 56,4 mi | 13,27% |
936.133
+8.379
| +0,9% | +US$ 504 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 42,6 mi | 10,01% |
737.332
+18.968
| +3% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 41,4 mi | 9,73% |
319.131
-12.083
| -4% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 38,7 mi | 9,11% |
947.420
-7.104
| -0,7% | -US$ 291 mil |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 25,1 mi | 5,9% |
223.132
+7.187
| +3% | +US$ 814 mil |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,4 mi | 2,69% |
34.134
+6.193
| +22% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 2,49% |
91.533
-887
| -1% | -US$ 96,8 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 8,14 mi | 1,91% |
159.611
+17.785
| +13% | +US$ 907 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCM
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 7,08 mi | 1,66% |
324.197
+5.284
| +2% | +US$ 116 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 6,36 mi | 1,5% |
298.447
-5.055
| -2% | -US$ 108 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,36 mi | 1,5% |
42.730
+2.086
| +5% | +US$ 309 mil |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,99 mi | 1,41% |
28.484
+4.140
| +17% | +US$ 870 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
BSCN
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 5,98 mi | 1,4% |
274.229
+22.781
| +9% | +US$ 498 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,96 mi | 1,4% |
+73.065
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,67 mi | 1,33% |
267.206
-12.767
| -5% | -US$ 271 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 4,51 mi | 1,06% |
131.303
+2.032
| +2% | +US$ 71,1 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,31 mi | 1,01% |
12.827
-2.736
| -18% | -US$ 911 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,96 mi | 0,93% |
75.801
+3.419
| +5% | +US$ 183 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,55 mi | 0,83% |
69.818
+10.186
| +17% | +US$ 518 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
BSJK
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 3,31 mi | 0,78% |
141.563
+964
| +0,7% | +US$ 22,5 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
BSJM
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 3,29 mi | 0,77% |
144.106
+2.131
| +2% | +US$ 48,7 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,26 mi | 0,77% |
51.258
-2.399
| -4% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 3,2 mi | 0,75% |
144.338
+10.902
| +8% | +US$ 242 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 3,13 mi | 0,74% |
37.744
+22.830
| +153% | +US$ 1,86 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSJL
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 2,98 mi | 0,7% |
129.876
-1.170
| -0,9% | -US$ 26,9 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FCG Advisors no T3 2020
No fechamento de T3 2020, FCG Advisors detinha 202 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 11% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
FCG Advisors alocou US$ 21,3 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 32 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Select Dividend ETF: 73.065 ações no valor de US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de FCG Advisors no T3 2020 foi iShares Select Dividend ETF: 73.065 ações no valor de US$ 5,96 mi.
- FCG Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,19 mi.
- A maior redução de FCG Advisors em T3 2020 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- FCG Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de FCG Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2020.
- FCG Advisors abriu 32 novas posições e encerrou 15 em T3 2020.
- O valor da carteira de FCG Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FCG Advisors referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.