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3AM
3D Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 360 mi
Giro
34,52%
Retorno est. (1 ano)
1,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,45%
Retorno est. (1 ano)
-1,09%
Retorno est. (3 anos)
+0,82%
Retorno est. (5 anos)
+24,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 360 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 754 mil
(+0,21%)
Fluxo de capital
-US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,9%
Posição
84
Nova
21
Aumentada
17
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
Canopy Growth
CGC
|
+US$ 464 mil |
| 5 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+US$ 399 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,43% |
| 2 | Industriais | 0,12% |
| 3 | Saúde | 0,11% |
| 4 | Tecnologia | 0,11% |
| 5 | Financeiro | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 39 mi | 10,84% |
373.037
+5.413
| +1% | +US$ 567 mil |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 33,2 mi | 9,22% |
1.022.057
-59.459
| -5% | -US$ 1,91 mi |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 555 mi
| US$ 32,7 mi | 9,11% |
740.612
-30.972
| -4% | -US$ 1,37 mi |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 31,2 mi | 8,67% |
579.617
-46.265
| -7% | -US$ 2,51 mi |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 22,6 mi | 6,3% |
804.573
-69.265
| -8% | -US$ 1,95 mi |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 22,2 mi | 6,18% |
649.870
-57.343
| -8% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 21,9 mi | 6,09% |
1.058.132
-64.864
| -6% | -US$ 1,37 mi |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
8
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 19,2 mi | 5,34% |
320.308
-26.944
| -8% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 15,3 mi | 4,25% |
295.918
-22.468
| -7% | -US$ 1,16 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$ 140 mi
| US$ 14 mi | 3,9% |
579.751
-107.003
| -16% | -US$ 2,63 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
11
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 13,4 mi | 3,74% |
450.142
-37.227
| -8% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 11,7 mi | 3,26% |
598.364
-18.094
| -3% | -US$ 361 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 10,6 mi | 2,95% |
256.478
-36.883
| -13% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 439 mi
| US$ 8,85 mi | 2,46% |
277.954
+11.903
| +4% | +US$ 375 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,52 bi
| US$ 8,34 mi | 2,32% |
419.111
+111.742
| +36% | +US$ 2,2 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 7,26 mi | 2,02% |
142.284
+1.646
| +1% | +US$ 84 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
17
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 132 mi
| US$ 6,98 mi | 1,94% |
246.139
-2.258
| -0,9% | -US$ 64,6 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
18
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$ 447 mi
| US$ 5,78 mi | 1,61% |
110.208
-19.016
| -15% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
19
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,04 bi
| US$ 3,19 mi | 0,89% |
68.525
-175
| -0,3% | -US$ 8,14 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 2,83 mi | 0,79% |
75.199
-266
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 2,36 mi | 0,66% |
42.436
+6.091
| +17% | +US$ 340 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,08 mi | 0,58% |
17.969
-3.620
| -17% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
| US$ 2,03 mi | 0,57% |
37.961
+316
| +0,8% | +US$ 16,9 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 1,24 mi | 0,34% |
55.369
+2.964
| +6% | +US$ 66,4 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
25
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
US$ 167 mi
| US$ 1,21 mi | 0,34% |
45.088
+27.528
| +157% | +US$ 746 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de 3D Asset Management no T3 2020
No fechamento de T3 2020, 3D Asset Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 360 mi, alta de 0,21% em relação a US$ 359 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
3D Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 14,6 mi em T3 2020, encerrando 8 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 451 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, 3D Asset Management abriu uma nova posição em Canopy Growth no valor de US$ 396 mil.
- A maior compra de 3D Asset Management no T3 2020 foi Canopy Growth: 2.765 ações no valor de US$ 396 mil.
- 3D Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de 3D Asset Management em T3 2020 foi em WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- 3D Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de 3D Asset Management representam 70% de sua carteira de US$ 360 mi no T3 2020.
- 3D Asset Management abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2020.
- O valor da carteira de 3D Asset Management subiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 360 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 3D Asset Management referente a T3 2020, protocolado em 9 de nov. de 2020.