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F
Filament Ativos da carteira
AUM
US$ 369 mi
Giro
18,92%
Retorno est. (1 ano)
35,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,77%
Retorno est. (1 ano)
+35,25%
Retorno est. (3 anos)
+46,91%
Retorno est. (5 anos)
+96,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 369 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,39%
Posição
37
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 761 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 164 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 139 mil |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+US$ 52,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 990 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 735 mil |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 80 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,32% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,97% |
| 3 | Tecnologia | 5,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,75% |
| 5 | Saúde | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 105 mi | 28,39% |
615.568
-4.372
| -0,7% | -US$ 735 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 92 mi | 24,9% |
1.822.653
+2.742
| +0,2% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
| US$ 37,2 mi | 10,07% |
366.022
+60
| +0% | +US$ 4,69 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 24,9 mi | 6,74% |
575.947
-1
| -0% | -US$ 43 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
Zillow
ZG
US$ 7,17 bi
| US$ 21,1 mi | 5,71% |
207.529
-17
| -0% | -US$ 1,32 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 16,4 mi | 4,44% |
+1.088.485
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
7
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 12,6 mi | 3,41% |
58.466
-11
| -0% | -US$ 2,28 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,78 mi | 2,11% |
88.185
-1
| -0% | -US$ 89 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,12 mi | 1,93% |
174.034
-1
| -0% | -US$ 41 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,32 mi | 1,71% |
30.026
-1.196
| -4% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,14 mi | 1,66% |
96.549
-1
| -0% | -US$ 64 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,59 mi | 1,24% |
23.469
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,06 mi | 1,1% |
51.357
+2.049
| +4% | +US$ 164 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 3,94 mi | 1,07% |
301.578
-6.137
| -2% | -US$ 80 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,95 mi | 0,8% |
15.777
-1
| -0% | -US$ 185 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 2,67 mi | 0,72% |
54.896
+477
| +0,9% | +US$ 23,2 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,3 mi | 0,62% |
64.076
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,22 mi | 0,6% |
15.016
-20
| -0,1% | -US$ 3,1 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,57 mi | 0,43% |
9.980
-200
| -2% | -US$ 31,5 mil |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,55 mi | 0,42% |
29.635
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,5 mi | 0,41% |
33.950
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 1,4 mi | 0,38% |
50.608
-253
| -0,5% | -US$ 7,37 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 840 mil | 0,23% |
+10.250
| Nova | +US$ 761 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 750 mil | 0,2% |
5.250
-30
| -0,6% | -US$ 3,54 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 515 mil | 0,14% |
4.367
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Filament no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Filament detinha 37 posições avaliadas em US$ 369 mi, alta de 20% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Filament alocou US$ 15,1 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 5 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 1.088.485 ações no valor de US$ 16,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 735 mil.
- A maior compra de Filament no T3 2020 foi Sprott Physical Gold: 1.088.485 ações no valor de US$ 16,4 mi.
- Filament foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 164 mil.
- A maior redução de Filament em T3 2020 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 735 mil.
- Filament encerrou totalmente sua posição em Uber no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 990 mil.
- As dez maiores posições de Filament representam 89% de sua carteira de US$ 369 mi no T3 2020.
- Filament abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2020.
- O valor da carteira de Filament subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 369 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Filament referente a T3 2020, protocolado em 5 de nov. de 2020.