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3AM
3D Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 360 M
Rotación
34.52%
Rendimiento estimado a 1 año
1.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 754 k
(+0.21%)
Flujo de capital
-USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.9%
Posición
84
Nuevas
21
Aumentadas
17
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
|
+USD 746 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 567 k |
| 4 |
Canopy Growth
CGC
|
+USD 464 k |
| 5 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+USD 399 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.43% |
| 2 | Industriales | 0.12% |
| 3 | Atención médica | 0.11% |
| 4 | Tecnología | 0.11% |
| 5 | Finanzas | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 39 M | 10.84% |
373,037
+5,413
| +1% | +USD 567 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 33.2 M | 9.22% |
1,022,057
-59,459
| -5% | -USD 1.91 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 555 M
| USD 32.7 M | 9.11% |
740,612
-30,972
| -4% | -USD 1.37 M |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 31.2 M | 8.67% |
579,617
-46,265
| -7% | -USD 2.51 M |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 22.6 M | 6.3% |
804,573
-69,265
| -8% | -USD 1.95 M |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 22.2 M | 6.18% |
649,870
-57,343
| -8% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1119 M
| USD 21.9 M | 6.09% |
1,058,132
-64,864
| -6% | -USD 1.37 M |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
8
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 19.2 M | 5.34% |
320,308
-26,944
| -8% | -USD 1.59 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 15.3 M | 4.25% |
295,918
-22,468
| -7% | -USD 1.16 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
USD 140 M
| USD 14 M | 3.9% |
579,751
-107,003
| -16% | -USD 2.63 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
11
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 13.4 M | 3.74% |
450,142
-37,227
| -8% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 11.7 M | 3.26% |
598,364
-18,094
| -3% | -USD 361 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 10.6 M | 2.95% |
256,478
-36,883
| -13% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 439 M
| USD 8.85 M | 2.46% |
277,954
+11,903
| +4% | +USD 375 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 8.34 M | 2.32% |
419,111
+111,742
| +36% | +USD 2.2 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 7.26 M | 2.02% |
142,284
+1,646
| +1% | +USD 84 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
17
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
| USD 6.98 M | 1.94% |
246,139
-2,258
| -0.9% | -USD 64.6 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
18
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
USD 447 M
| USD 5.78 M | 1.61% |
110,208
-19,016
| -15% | -USD 1.01 M |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
19
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1044 M
| USD 3.19 M | 0.89% |
68,525
-175
| -0.3% | -USD 8.14 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 2.83 M | 0.79% |
75,199
-266
| -0.4% | -USD 9.9 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 2.36 M | 0.66% |
42,436
+6,091
| +17% | +USD 340 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.58% |
17,969
-3,620
| -17% | -USD 421 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 691 M
| USD 2.03 M | 0.57% |
37,961
+316
| +0.8% | +USD 16.9 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 1.24 M | 0.34% |
55,369
+2,964
| +6% | +USD 66.4 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
25
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
USD 167 M
| USD 1.21 M | 0.34% |
45,088
+27,528
| +157% | +USD 746 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PW
F
PAS
MGAI
CCM
SBWM
CRCP
SIAS
Revisión del portafolio de 3D Asset Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, 3D Asset Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 360 M, un aumento de 0.21% frente a los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
3D Asset Management registró retiros netos por USD 14.6 M en T3 2020, cerró 8 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 451 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, 3D Asset Management abrió una nueva posición en Canopy Growth por valor de USD 396 k.
- La mayor compra de 3D Asset Management en T3 2020 fue Canopy Growth: 2,765 acciones por un valor de USD 396 k.
- 3D Asset Management fue quien más aumentó su posición en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de 3D Asset Management durante T3 2020 fue en WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- 3D Asset Management cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de 3D Asset Management representan 70% de su cartera de USD 360 M en T3 2020.
- 3D Asset Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2020.
- El valor de la cartera de 3D Asset Management aumentó 0.21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 360 M.
Según el Informe 13F de 3D Asset Management correspondiente a T3 2020, presentado el 9 nov 2020.